易方达红利夹杂型证券投资基金    更新的招募说明书  基金料理东说念主：易方达基金料理有限公司  基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司      二〇二五年五月                        迫切辅导 型证券投资基金注册的批复》（证监许可2024250 号）进行召募。本基金基金合同于 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息和 收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 风险，投资者在投本钱基金前，请厚爱阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品资 料提要等信息流露文献，全面相识本基金居品的风险收益特征和居品本性，充分研究自身 的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意 愿、时机、数目等投资步履作出零丁决策，承担基金投资中出现的各样风险。投本钱基金 可能际遇的独到风险包括但不限于：（1）本基金股票钞票仓位偏高而靠近的钞票配置风 险；（2）本基金主要投资于红利主题相干股票的风险；（3）基金分成特殊安排的风险； （4）本基金投资范围包括内地与香港股票市集往复互联互通机制允许买卖的香港证券市 场股票而靠近的香港股票市集及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资范围包括股指 期货、国债期货、股票期权等金融养殖品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、钞票 支握证券等特殊品种而靠近的其他特别风险。此外，本基金还将靠近市集风险、流动性风 险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、无数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机 制等流动性风险料理器具带来的风险等）、料理风险、税收风险、本基金法律文献中波及 基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险过火他风险等。    本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的约定。投本钱基金可能靠近的风 险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 债券型基金和货币市集基金。    本基金可通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资于香港证券市集，除了需要 承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、投资于香港证券市集的 风险、通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资的风险等独到风险。本基金通过内 地与香港股票市集往复互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 /申购时收取认购/申购用度，在握有时代不收取销售服务费；C 类基金份额在投资东说念主认购/ 申购时不收取认购/申购用度，在握有时代收取销售服务费。 基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 运转面值进行召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元运转面值的 风险。 损失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》。 成对本基金进展的保证。   本基金磋议财务数据截止日为 2025 年 3 月 31 日，净值进展截止日为 2025 年 3 月 31 日，主要东说念主员情况截止日为 2025 年 5 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内 容截止日为 2025 年 4 月 16 日。（本答复中财务数据未经审计）                           目         录                                 I                 第一部分 绪     言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证 券投 资基金销售机构监督料理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基 金信 息流露料理办法》（以下简称《信息流露办法》）、《证券投资基金信息流露内容与 形态 准则第 5 号》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管 理规则》（以下简称《流动性风险料理规则》）、《易方达红利夹杂型证券投资基金 基金 合同》（以下简称基金合同）过火它磋议规则等编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性叙述或者要紧遗漏,并对其 实在性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓申 请募 集的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息 ，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额，即成为 基金 份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的 承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他磋议规则享有权利、承担义务。基金投 资东说念主 欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献 的内 容与届时有用的法律法例的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法例的规则为准。                       第二部分 释       义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 效改良和补充 资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改良和补充 更新 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈诉等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改 等七 部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出 的修 订 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理规则》及颁布机关对其时时作念 出的 改良 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、转化、转托管及依期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主订立了基金销售服务左券，办理 基金 销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红 利、 建立并撑握基金份额握有东说念主名册和办理非往复过户等 或接受易方达基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、转化、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余 情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面证据的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 非港股通往复日，则本基金不怒放 金料理东说念主所料理的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东说念主和投资东说念主 共同 谨守 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，请求将其握有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额转化为基金料理东说念主料理的 其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成 扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 转化中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转化中转入请求份额总和后 的余 额）跳跃上一怒放日基金总份额的 10% 息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他钞票的价值总和 份额净值的过程 下，按照一定比例支援基金份额总额及基金份额净值 《信息流露办法》规则的互联网网站（以下简称规则网站，包括基金料理东说念主网站、基 金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子流露网站）等引子 握有东说念主服务的用度 基金钞票入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 格给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期入款（含 左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开拓行股 票、 钞票支握证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或往复的债券等 方式，将基金支援投资组合的市集冲击成安分配给执行申购、赎回的投资者，从而减 少对 存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公道对待 处置计帐，目的在于有用报复并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动性风 险管 理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 值存在要紧不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票 价值 存在要紧不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确定性的钞票 销售业务经验并与基金料理东说念主订立了基金销售服务左券，办理基金销售业务的机构                       第三部分 基金料理东说念主   一、基金料理东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念188号6层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市 横琴新区荣粤说念188号6层   设立日历：2001年4月17日   法定代表东说念主：吴欣荣   磋议电话：400 881 8088   磋议东说念主：李红枫   注册本钱：13,244.2万元东说念主民币   批准设立机关及文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字20014号   经营范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户钞票料理               鼓动称呼                 出资比例    广东粤财相信有限公司                      22.6514％    广发证券股份有限公司                      22.6514％    盈峰集团有限公司                        22.6514％    广东省广晟控股集团有限公司                   15.1010％    广州市广永国有钞票经营有限公司                 7.5505％    珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）               1.5087％    珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）               1.6205％    珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）               1.5309％    珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）               1.7558％    珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）               1.4396％    珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）               1.5388％    总 计                               100％   二、主要东说念主员情况   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司董事长，广州投资照顾人 学院 料理有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资原意部副司理、基金司理、基金 投资 原意部副总司理，易方达基金料理有限公司守护员、监察部总司理、总裁助理、市集总 监、 副总司理、总司理、副董事长、董事长（联席），易方达钞票料理有限公司董事，易 方达 钞票料理（香港）有限公司董事长，易方达海外控股有限公司董事。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事、总司理，易方达资 产管 理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金料理有限公司研究员、投辛苦理部司理、 基金 司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投资部总司理、 总裁 助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、权益投资决策 委员 会委员、副总司理级高等料理东说念主员、扩充总司理，易方达海外控股有限公司董事。   周泽群先生，高等料理东说念主职工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公 司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限使命公司副董事长 。曾 任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东 粤财 投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，广发证券股份有 限公 司副总司理。曾任广州交通房地产公司开拓部职工，广东珠江投资公司企管部职工， 广州 证券有限使命公司投资银行部司理，广发证券股份有限公司投资银行部业务司理、湖 北总 部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行综合料理部总司理助理、兼并收购部执 行董 事、董事会办公室总司理、公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表、公司合 规总 监、合规与法律事务部总司理。   邝广雄先生，工商料理硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，盈峰集团有限 公司 董事、扩充总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董 事， 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有 限公 司董事长，广东盈峰材料时刻股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司扩充董 事兼 总司理，宁波盈峰睿和投辛苦理有限公司扩充董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投 资有 限公司扩充董事、司理，宁波盈峰钞票料理有限公司扩充董事、司理。曾任好意思的日电 集团 财务司理，好意思的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监 ，好意思 的库卡中国结伴公司财务总监。   陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，广东省广晟控股集 团有 限公司本钱运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部长（主握作事 ）、 资金业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限公司财务料理部副部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金料理有限公司零丁董事，中山大学法学 院副 教育、博士生导师，广东省法学会海外法学研究会秘书长，中国海外私法学会理事， 广东 神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司零丁董事，艾尔玛科技股 份有 限公司零丁董事，祥鑫科技股份有限公司零丁董事，广州恒运企业集团股份有限公司 零丁 董事。曾任好意思国天普大学法学院探问副教育，广东凯金新动力科技股份有限公司零丁董 事， 江苏凯强医学闇练有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司零丁董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金料理有限公司零丁董事，清华大学经济管 理学 院教育、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非扩充董事,   南通苏锡通 控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘行家委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管 理工 程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济料理学院讲师、副教育、时刻经济与 料理 系主任、蜕变创业与计谋系主任、院长助理、副院长、党委秘书，山东新北洋信息技 术股 份有限公司零丁董事，中融东说念主寿保障股份有限公司零丁董事,深圳市力合科创股份有限公司 零丁董事。   刘劲先生，工商料理博士。现任易方达基金料理有限公司零丁董事，长江商学院 司帐 与金融教育、投资研究中心主任、教育料理委员会主席，闪送必应有限公司零丁董事 。曾 任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森料理学院助理教育、副教育 、终 身教育，长江商学院行政副院长、DBA容颜副院长、创创社区容颜发起东说念主兼副院长，云南白 药集团股份有限公司零丁董事，瑞士银行（中国）有限公司零丁董事，秦川机床器具 集团 股份公司零丁董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司零丁董事，中国天伦燃气控股有限 公司 零丁非扩充董事。   陈能先生，经济学学士。现任易方达基金料理有限公司监事会主席，广东粤财投 资控 股有限公司职工董事、审计部总司理。曾任广东省轻工业品收支口（集团）塑胶公司 财务 部职工，广州对外经济贸易相信投资公司财务部副司理，广东粤财相信投资公司盘算 财务 部业务司理，广东粤财实业发展公司财务部司理，广东粤财相信有限公司相信财务部 副总 司理、财务部总司理、审计部总司理，广东粤财投资控股有限公司审计部副总司理（ 主握 作事）。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司监事，广州市广永国有资 产经 营有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。曾任中国水利水电 第八 工程局三产实业开拓部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷料理 处主 任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广 州市 广永国有钞票经营有限公司总裁，广州金融钞票往复中心有限公司董事，广州股权交 易中 心有限公司董事，广州广永华丽栈房有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事， 广州 广永股权投资基金料理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投资管 理有 限公司董事长，广州银行股份有限公司董事。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、总裁助理、党群工 作部 联席总司理，易方达钞票料理有限公司监事，易方达私募基金料理有限公司监事，广 东粤 财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基 金管 理有限公司综合料理部副总司理、东说念主力资源部副总司理、市集部总司理、互联网金融 部总 司理、综合料理部总司理、行政料理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、权益投辛苦理部总经 理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公司海外金融部职 员， 深圳和君创业研究盘问有限公司料理盘问容颜司理，湖南证券投资银行总部容颜司理 ，融 通基金料理有限公司研究筹办部研究员，易方达基金料理有限公司权益投资总部副总经 理、 待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、东说念主力资源部总司理 ，易 方达钞票料理有限公司董事，易方达私募基金料理有限公司董事，易方达钞票料理（香 港） 有限公司董事。曾任江南证券有限使命公司职员，金鹰基金料理有限公司投辛苦理部 往复 员，易方达基金料理有限公司集中往复室往复员、总司理助理、副总司理，研究部总 司理 助理、副总司理，权益运作支握部总司理。   马骏先生，工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高 级管 理东说念主员、固定收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票料理委员会委员，易 方达 钞票料理有限公司董事，易方达私募基金料理有限公司董事长，易方达钞票料理（香 港） 有限公司董事长、QFI业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限 公司投资部副总司理，广发证券有限使命公司研究员，易方达基金料理有限公司基金经 理、 固定收益部总司理、现款料理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益 投资 总监、固定收益首席投资官，易方达钞票料理（香港）有限公司市集及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商料理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金料理有限公 司副 总司理级高等料理东说念主员、FOF投资决策委员会委员，易方达私募基金料理有限公司董事，易 方达海外控股有限公司董事长，易方达钞票料理（香港）有限公司董事。曾任集中证 券有 限使命公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基 金管 理有限公司销售支握中心司理、市集部总司理助理、市集部副总司理、广州分公司总经 理、 北京分公司总司理、总裁助理，易方达钞票料理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主员 。曾 任中国经济开拓相信投资公司成都营业部研发部副司理、往复部司理、研发部司理、 证券 总部研究部行业研究员，易方达基金料理有限公司市集拓展部主管、基金司理、市集 部华 东区大区销售司理、市集部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上 海分 公司总司理、总裁助理、市集总监，易方达海外控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主员 、发 展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金料理 有限 公司市集拓展部副总司理、监察部总司理、守护长。   范岳先生，工商料理硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主 员、 基础设施钞票料理委员会委员，易方达钞票料理有限公司董事，易方达钞票料理（香 港） 有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行海外业务部科员，深圳证券登记结算公司 办公 室司理、海外部司理，深圳证券往复所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券 部副 总监、基金料理部总监，易方达钞票料理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公司副总司理级 高等 料理东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高等司理、企业年金中心 副主 任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席市集总监，易方达 基金 料理有限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主员 ，易 方达海外控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基 金管 理有限公司运作支握部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、 投资 风险料理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达钞票料理（香 港） 有限公司董事，易方达私募基金料理有限公司监事，易方达钞票料理有限公司监事。   陈丽园女士，料理学硕士、法律硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级 高等 料理东说念主员，易方达钞票料理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金料理有限公司监 察部 监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规料理总部总司理兼合规内审部 总经 理，首席营运官，易方达钞票料理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主员 、固 定收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票料理委员会委员、基金司理。曾 任易 方达基金料理有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收 益总 部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务 总部 总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主 员、 固定收益及多钞票投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司 数目 分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金料理有限公司投资司理、固定收 益基 金投资部总司理、混结伴产投资部总司理、多钞票投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主员 、权 益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金料理有限公 司市 场拓展部研究员、市集拓展部副司理、市集部大区销售司理、北京分公司副总司理、 行业 研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   杨冬梅女士，工商料理硕士、经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总经 理级 高等料理东说念主员、董事会秘书，易方达海外控股有限公司董事。曾任广发证券有限使命 公司 投资原意部职员、发展研究中心市集研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高 级研 究员，招商基金料理有限公司机构原意部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基 金管 理有限公司宣传筹办专员、市集部总司理助理、市集部副总司理、全球投资客户部总经 理、 宣传筹办部总司理，易方达钞票料理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主员 （首 席数据与风险监测官）、投资风险料理部总司理。曾任易方达基金料理有限公司金融 工程 研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险料理部总司理助 理、 投资风险料理部副总司理、投资风险料理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金料理有限公司守护长、内审稽核部总司理 ，易 方达海外控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会作事，曾任易 方达 基金料理有限公司公司法律事务部总司理，易方达钞票料理有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东说念主员（ 首席 市集官）、渠说念与营销料理部总司理、居品假想与业务蜕变部总司理。曾在普华永说念 中天 司帐师事务所、证监会广东监管局作事，曾任易方达钞票料理有限公司副总司理、合 规风 控负责东说念主、常务副总司理、董事。   刘硕凌先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司首席信息官、蜕变研究中 心总 司理、系统研发中心副总司理，易方达私募基金料理有限公司董事。曾任嘉实基金管 理有 限公司信息时刻部高等容颜司理、科技子公司副总司理，天弘基金料理有限公司智能 投资 部总司理助理，易方达基金料理有限公司金融科技部副总司理、蜕变研究中心副总司理。   包正钰先生，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金料理有限公司研究 部总 司理助理、基金司理、行业研究员。包正钰历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                      任职时分          离任时分 易方达价值精选夹杂                   2022-09-14   - 易方达红利夹杂                     2024-07-19   - 易方达科鑫量化选股股票发起式              2024-12-11   -   本公司权益投资决策委员会成员包括：冯波先生、陈皓先生、张坤先生、付浩先 生、 李剑锋先生、贾健先生。   冯波先生，同上。   陈皓先生，易方达基金料理有限公司投资一部总司理、基金司理。   张坤先生，易方达基金料理有限公司基金司理。   付浩先生，同上。   李剑锋先生，易方达基金料理有限公司海外权益投资部总司理、基金司理，易方 达资 产料理（香港）有限公司首席投资官（海外权益）、就证券提供认识负责东说念主员（RO） 、提 供钞票料理负责东说念主员（RO）、证券往复负责东说念主员（RO）、投资决策委员会委员。   贾健先生，易方达基金料理有限公司研究部总司理、权益运作支握部总司理、基 金经 理。   三、基金料理东说念主的职责 为；   四、基金料理东说念主的承诺 监会的磋议规则，建立健全里面按捺轨制，遴选有用措施，宝贵违抗现行有用的磋议法 律、 法例、规章、基金合同和中国证监会磋议规则的步履发生。 部按捺轨制，遴选有用措施，宝贵下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主除外的东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的往复行径；   （7）粗疏使命，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会禁锢的其他步履。 律、法例及行业范例，真诚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）特意挫伤基金份额握有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、干扰、扼制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗疏使命、花费权柄；   （7）违抗现行有用的磋议法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的磋议规则，泄 露在职职时代洞悉的磋议证券、基金的交易秘要，尚未照章公开的基金投资内容、基 金投 资盘算等信息；   （8）违抗证券往复场合业务王法，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱，阻挠市集秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中特意含有作假、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会禁锢的步履。   （1）依照磋议法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的磋议法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的磋议规则， 走漏在职职时代洞悉的磋议证券、基金的交易秘要、尚未照章公开的基金投资内容、 基金 投资盘算等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券往复过火他行径。   五、基金料理东说念主的里面按捺轨制   为保证公司范例化运作，有用地着重和化解经营风险，促进公司诚信、正当、有 效经 营，保障基金份额握有东说念主利益，转变公司及公司鼓动的正当权益，本基金料理东说念主建立 了科 学、严实、高效的里面按捺体系。   （1）保证公司经营料理行径的正当合规性；   （2）保证各样基金份额握有东说念主及托福东说念主的正当权益不受滋扰；   （3）着重和化解经营风险，提高经营料理效率，确保业务稳健经营运行和受托钞票安 全完竣，收尾公司的握续、健康发展，促进公司收尾发展计谋；   （4）督促公司全体职工信守职业操守，正大诚信，正直自律，勤勉尽责；   （5）转变公司的声誉，保握公司的精湛形象。   （1）健全性原则。里面按捺应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员, 并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个法子。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，转变内控轨制 的有用扩充。   （3）零丁性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对零丁，除罪人律法例另有 规则，公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当体现权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营料理方法裁减运作成本，提高经济效益， 力图以合理的按捺成本达到最好的里面按捺恶果。   公司制定了合理、完备、有用并易于扩充的轨制体系。公司轨制体系由不同层面 的制 度组成。按照其效率大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司 里面 按捺大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本料理制 度； 第四个层面是部门和业务料理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该罢黜相应的程 序， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相谢却。公司爱重对轨制的握续闇练，结合 业务 的发展、法例及监管环境的变化以及公司风险按捺的要求，约束检查和增强公司轨制 的完 备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制畅通于通盘公司行径。鼓动会、董事会、监事会和料理层必须充 分履 行各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻扩充；各项经 营业 务和料理措施必须顺从料理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项作事必须是在业务 授权 范围内进行。公司要紧业务的授权必须遴选书面神气，授权书应当明确授权内容。公 司授 权应适当，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授 权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究作事应保握零丁、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不方正影响；建立严谨的研 究工 功课务过程，形成科学、有用的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据 投资 居品的特征，在充分研究的基础上建立和转变备选库。建立研究与投资的业务交流制 度， 保握流通的交流渠说念；建立研究答复质料评价体系，约束提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险着重原则和效随便原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的敛迹轨制和 侦察 轨制。建立严格的投资禁锢和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资 风险 评估与料理轨制，将要点投资限制在规则的风险权限范围内；建立科学的投资功绩评 价体 系，实时追思分析和评估投资结果。   （4）往复业务   建立集中往复部门和集中往复轨制，投资指示通过集中往复部门完成；建立往复 监测 系统、预警系统和往复反馈系统，完善相干的安全设施；集中往复部门嘱托往复指示 进行 审核，建立公道的往复分配轨制，确保公道对待不同基金；完善往复记录，并实时进 行反 馈、查对和归档撑握；建立科学的投资往复绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险按捺点建立健全范例 的系 统和过程，以基金为司帐核算主体，零丁建账、零丁核算。通过合理的估值方法和估 值程 序等司帐措施，实在、完竣、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算 。同 时建立司帐档案撑握轨制，确保档案实在完竣。   （6）信息流露   公司建立了完备的信息流露轨制，指定了信息流露负责东说念主，并建立了相应的轨制 过程 范例相干信息的采集、组织、审核和发布，勤勉确保公开流露的信息实在、准确、完 整、 实时。   （7）监察与合规料理   公司设立守护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规料理作事 的需 要和董事会授权，守护长不错列席公司相干会议，调阅公司相干档案贵寓，就里面控 制制 度的扩充情况独随即履行检验、评价、答复、建议职能。守护长依期和不依期向董事 会报 告公司里面按捺扩充情况，董事会对守护长的答复进行审议。  公司设立监察合规料理部门，并保障其零丁性。监察合规料理部门按照公司规则 和督 察长的安排履行监察与合规料理职责。  监察合规料理部门通过依期或不依期检验里面按捺轨制的扩充情况，督促公司和 旗下 基金的料理运作范例进行。  公司董事会和料理层充分爱重和支握监察与合规料理作事，对违抗法律、法例和 公司 里面按捺轨制的，根究磋议部门和东说念主员的使命。  （1）本公司承诺以上对于里面按捺轨制的流露实在、准确；  （2）本公司承诺根据市集变化和公司业务发展约束完善里面按捺轨制。                      第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一王人 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时分： 1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督料理委员会批准，公司主营业务主 要包 括：接收公众入款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金 融债 券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服 务及 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇 款； 外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保 ；结 汇、售汇；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖 ；资 信视察、盘问、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰球社会保障基 金托 管业务；经中国东说念主民银行和中国银行业监督料理委员会批准经营的其他业务。   组织神气： 股份有限公司（上市）   注册本钱： 293.52 亿元东说念主民币   存续时代： 握续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   磋议东说念主：朱萍   磋议电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展钞票托管业务，是较早开展银行钞票托管服务的股份 制交易银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保握较快增 长， 各项经营宗旨在股份制交易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为钞票托管部，2013 年改名为钞票托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化支援，并改名为钞票托管部， 现在下设证券托管处、客户钞票托管处、待业金业务处、内控料理处、业务保障处、 总行 钞票托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信撑握、证券投资基金托 管、 全球钞票托管、保障资金托管、基金专户原意托管、证券公司客户钞票托管、期货公 司客 户钞票托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行原意居品托管、企业年金 托管 等多项托管居品，形成完备的居品体系，可知足多领域客户、境表里市集的钞票托管需 求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国建筑银行大连市分行开拓区分行行 长，中国建筑银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建筑银行湖北省分行纪委书 记、 副行长、党委委员，中国建筑银行普惠金融职业部（小企业业务部）总司理，中国建 设银 行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会秘书、董事长。   李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行钞票欠债料理委员会主 任， 总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委秘书、行长。现任上海浦东发展银行总行钞票 托管 部总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2025 年 3 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管鸿沟为 14203.76 亿元， 托管证券投资基金共 485 只。   （四）基金托管东说念主的里面按捺轨制 王法和本行规章轨制，形成称职经营、范例运作的经营念念想。确保经营业务的稳健运 行， 保证基金钞票的安全和完竣，确保业务行径信息的实在、准确、完竣，保护基金份额 握有 东说念主的正当权益。 业务部门建立并转变钞票托管业务的里面按捺体系。总行风险监控部是全行操气派险 的牵 头料理部门。带领业务部门开展钞票托管业务的操气派险管控作事。总行钞票托管部 下设 内控料理处。内控料理处是全行托管业务条线的里面按捺具体料理实施机构，并配备 专职 内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管作事，零丁利用监督稽核职责。 务的决策、扩充、监督全过程，渗入到各业务过程和各操作法子，隐敝到从事钞票托 管各 级组织结构、岗亭及东说念主员。里面按捺以着重风险、合规经营为起点，各项业务过程 体现 “内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工设立内控优先、轨制先行、全员化风险按捺的风险 料理 理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志畅通到组织架构、业务岗亭、东说念主员的各 个环 节。制定权责赫然的业务授权料理轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业说念 德规 范、业务数据备份和守秘等在内的各项业务料理轨制；建立严格完善的钞票报复和资 产保 管轨制，托管钞票与托管东说念主钞票及不同托管钞票之间实行零丁运作、分别核算；对各 类突 发事件或故障，建立完备有用的济急有计划，依期组织灾备演练，建立要紧事项答复制 度； 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等时刻技能收尾风险控 制； 依期对业务情况进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务 监控，排查风险隐患。   （五）托管东说念主对料理东说念主运作基金进行监督的方法和措施   托管东说念主严格按照磋议政策法例、以及基金合同、托管左券等进行监督。监督依据 具体 包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作料理办法》；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》；   （5）《基金合同》、《基金托管左券》；   （6）法律、法例、政策的其他规则。   我行根据基金合同及托管左券约定，对基金合同顺利之后所托管基金的投资范围 、投 资比例、投资限制等进行严格监督，实时辅导基金料理东说念主违法风险。   （1）钞票托管部竖立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内零丁利用对 基金料理东说念主投资往复步履的监督职责，范例基金运作，转变基金投资东说念主的正当权益， 不受 任何外界力量的过问；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督宗旨，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，收尾系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化宗旨、投资指示、料理东说念主提供的千般报表和答复等，遴选东说念主工监督的方 法。   （1）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资运作监督结果，遴选依期和不依期答复神气向基 金料理东说念主和中国证监会答复。依期答复包括基金监控周报等。不依期答复包括辅导函 、临 时日报、其他临时答复等；   （2）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主违法犯警操作，以电话、邮件、书面辅导函的方式 陈诉基金料理东说念主，指明违法事项，明确纠正期限。在规依期限内基金托管东说念主再对基金 料理 东说念主违法事项进行复查，如果基金料理东说念主对违法事项未予纠正，基金托管东说念主将答复中国 证监 会。如果发现基金料理东说念主投资运作有要紧违法步履时，基金托管东说念主应立即答复中国证监 会， 同期陈诉基金料理东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的检验，应实时提供有 关情况和贵寓。                      第五部分 相干服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   电话：020-85102506   传真：4008818099   磋议东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金料理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：易方达基金料理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   电话：4008818088   传真：020-38799249   磋议东说念主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 16 号 2401、2501 室及 2602-05 单元   办公地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 26 楼 负责东说念主：祝志群 电话：020-83338668 传真：020-83338088 承办讼师：石曙光、谭焱中 磋议东说念主：谭俊辉 四、司帐师事务所 司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊平凡合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 主要经营场合：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 扩充事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 磋议东说念主：赵雅               第六部分 基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 用， 并不再从本类别基金钞票入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金 钞票入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金各样基金份额分别竖立代码，分别有计划并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行弃取基金份额类别。本基金暂不通畅各份额类别 之间的转化业务，今后若通畅本基金各份额类别之间的转化业务，业务王法详见届时 发布 的磋议公告或更新的招募说明书。   每类基金份额的具体规则详见下表：    份额类别           A 类基金份额            C 类基金份额    认/申购费            收取                 不收取  初度认/申购最低金额   1 元(直销中心为 5 万元)     1 元(直销中心为 5 万元)  追加认/申购最低金额   1 元(直销中心为 1000 元)                                         元)  单笔赎回最低份额            1份                 1份 基金往复账户最低基金份     额余额  销售服务费(年费率)         不收取                0.50%   注：本基金不同份额类别的适用费率及销售渠说念等有所互异，并可能发生支援， 敬请 投资者给以关爱。   二、基金料理东说念主可根据基金执交运作情况，在对基金份额握有东说念主利益无本体不利 影响 的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，加多新的基金份额类别、取消某基金份额类别 或对 基金份额分类办法及王法进行支援并公告，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。                      第七部分 基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 的相 关规则召募，并经 2024 年 2 月 2 日中国证券监督料理委员会《对于准予易方达红利夹杂型 证券投资基金注册的批复》（证监许可2024250 号）注册。   本基金为契约型怒放式夹杂型证券投资基金，基金存续期为不依期。   本基金召募时代每份基金份额运转面值为 1.00 元东说念主民币。   本基金召募期自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 17 日。   召募对象为恰当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。               第八部分 基金合同的顺利   一、基金合同的顺利   本基金基金合同于 2024 年 7 月 19 日矜重顺利。自基金合同顺利日起，本基金料理东说念主 矜重开端料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和钞票鸿沟   《基金合同》顺利后，连气儿 20 个作事日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期答复中给以流露；连气儿 60 个作事 日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会答复并建议处理有计划， 如握续运作、转化运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额握有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。           第九部分 基金份额的申购、赎回   一、基金投资东说念主范围   恰当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、申购与赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销 售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场合 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金料理东说念主网 站公 示。   三、申购与赎回办理的怒放日实时分   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的怒放日为上海证券往复所 、深 圳证券往复所的往复日（若该往复日非港股通往复日，则本基金不怒放申购和赎回） ，但 基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回 时除 外。怒放日的具体业务办理时分见相干公告。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时分变 更、 其他特殊情况或根据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相 应的 支援，但应在实施前依照《信息流露办法》的磋议规则在规则引子上公告。   本基金已于 2024 年 8 月 23 日怒放办理日常申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回 或者 转化。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或转化请求且登记机 构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行有计划； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回，后证据的份 额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受挫伤并得到公道对待。   基金料理东说念主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行支援。基金料理东说念主必 须在 新王法开端实施前依照《信息流露办法》的磋议规则在规则引子上公告。   五、申购与赎回的措施   投资东说念主必须根据销售机构规则的措施，在怒放日的具体业务办理时安分建议申购 或赎 回的请求。   投资东说念主在提交申购请求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资东说念主在提交 赎回 请求时须握有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求不成立。   投资东说念阁下理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理王法 等在 谨守基金合同和本招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   基金料理东说念主应以往复时分收尾前受理有用申购和赎回请求确今日当作申购或赎回 请求 日（T 日），在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证据。T 日 提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规则的 其他方式查询请求的证据情况。若申购不顺利，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定顺利，而仅代表销售机构 如实 接收到申购、赎回请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于请求的 证据 情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利。   在不违抗法律法例的前提下，登记机构可根据《业务王法》，对上述业务办理时 间进 行支援，本基金料理东说念主将于开端实施前按照磋议规则给以公告。   申购弃取全额缴款方式，若申购资金在规则时安分未全额到账则申购不顺利。若 申购 不顺利或无效，基金料理东说念主或基金料理东说念主指定的非直销销售机构将投资东说念主已缴付的申 购款 项本金退还给投资东说念主。   基金份额握有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。投 资者 赎回请求顺利后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇管 理局相干规则有变更或本基金境外投资主要市集的往复计帐王法有变更、基金境外投 资主 要市集及外汇市集休市或暂停往复、港股通非交收日导致蔓延交收、登记公司系统故 障、 往复所或往复市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管 理东说念主及基金托管东说念主所能按捺的因素影响业务处理过程，则赎回款项的支付时分可相应顺 延。 在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项 的支 付办法参照基金合同磋议条件处理。   六、申购与赎回的数额限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东说念主 民币 最低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1,000 元。在恰当法律法例 规则的前提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他规则的，需同期罢黜该销售 机构 的相干规则。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分配的基金收益转购基金份额或弃取依期定额投资盘算时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东说念主累计握有份额不设上限限制 。但 对于可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相躲藏 50%集中度 的情形，基金料理东说念主有权遴选按捺措施。当接受申购请求对存量基金份额握有东说念主利益 组成 潜在要紧不利影响时，基金料理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申 购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的 正当 权益,具体请参见相干公告。法律法例、中国证监会另有规则的除外。   投资东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转化不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额 余额 不及 1 份时，基金料理东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性 全部赎回。在恰当法律法例规则的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规则的 ，需 同期罢黜该销售机构的相干规则。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金鸿沟按捺措施。基金料理东说念主必须在支援前依照 《信息流露办法》的磋议规则在规则引子上公告。   七、基金的申购费和赎回费 产，主要用于本基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取 申购 费，在投资者握有时代收取销售服务费。赎回用度由基金赎回东说念主承担。   （1）对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰球社会保障基金、依 法设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金盘算筹集的资金过火投资运营收益 形成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一盘算以及集中盘算）、不错投资基金的 其他 社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施辞别的优惠申购费率。如将来出 现可 以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同 的新 的养老基金类型，基金料理东说念主可将其纳入实施辞别优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购证据金额 M（元）（含申购费）        A 类基金份额申购费率            M＜100 万              0.15%            M≥500 万             100 元/笔   基金料理东说念主可根据情况支援实施辞别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说 明书 中列示。   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购证据金额 M（元）（含申购费）        A 类基金份额申购费率            M＜100 万              1.50%            M≥500 万            1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔 申购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者握有时代收取销售服务费。   本基金 A 类基金份额赎回费率见下表：            握有时分（天）            A 类基金份额赎回费率   投资者可将其握有的全部或部分 A 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。对握有期少于 30 天（不含）的 A 类基金份额握有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产；对握有期在 30 天以上（含）且少 于 90 天（不含）的 A 类基金份额握有东说念主所收取赎回用度总额的 75%计入基金财产；对握有 期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的 A 类基金份额握有东说念主所收取赎回用度总额的   本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：            握有时分（天）            C 类基金份额赎回费率   投资者可将其握有的全部或部分 C 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。对握有期少于 30 天（不含）的 C 类基金份额握有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   对于每份认购份额，握有期自基金合同顺利日至该基金份额赎回证据日（不含该日 ）； 对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不含该日）。 支援后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上 述费 率或收费方式如发生变更，基金料理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信 息披 露办法》的磋议规则在规则引子上公告。   基金料理东说念主不错在不违抗法律法例规则及基金合同约定的情况下根据市集情况制 定基 金促销盘算，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间， 基金料理东说念主不错适当调低基金销售费率，或开展有辞别的费率优惠行径。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按执行证据的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准有计划。申购波及金额、份额的有计划结果保留到少许点 后两 位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按执行证据的有用赎回份额乘以请求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的 单元 为东说念主民币元，有计划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由 此产 生的过失计入基金财产。   （1）若投资东说念主弃取 A 类基金份额，则申购份额的有计划公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－ 固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东说念主（通过本公司直销中心申购的寰球社会保障基金、照章设立的基 本养 老保障基金、照章制定的企业年金盘算筹集的资金过火投资运营收益形成的企业补充 养老 保障基金（包括企业年金单一盘算以及集中盘算）、不错投资基金的其他社会保障基 金、 以及照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资基金的住房公积金、享受税收 优惠 的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型）通过本料理东说念主的直 销中 心投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.15%，假定申购当日 A 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.15%）=99,850.22 元   申购用度=100,000-99,850.22=149.78 元   申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83 份   例五：某投资东说念主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率 为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份 额为：   净申购金额=100,000/（1+1.50%）=98,522.17 元   申购用度=100,000-98,522.17=1,477.83 元   申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86 份   （2）若投资东说念主弃取 C 类基金份额，则申购份额的有计划公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的有计划方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，假定该笔份额握有期限为 100 天，则对 应的赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×0.5% ＝ 50.80 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80 ＝ 10,109.20 元   例八：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，假定该笔份额握有期限为 5 天，则对应 的赎回费率为 1.5%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.5% ＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60 元   有计划日该类基金份额的基金份额净值=有计划日该类基金份额的基金钞票净值/有计划日该 类基金份额总份额   本基金各样基金份额净值的有计划，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行适当措施，不错适当延 迟计 算或公告。   九、申购和赎回的登记   平淡情况下，投资者 T 日申购基金顺利后，登记机构在 T+1 日为投资者加多权益并办 理登记手续，投资东说念主自 T+2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额握有东说念主 T 日赎回基金顺利后，平淡情况下，登记机构在 T+1 日为其办理扣除 权益的登记手续。   在不违抗法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时分进行支援，基金料理 东说念主应于开端实施前依照《信息流露办法》的磋议规则在规则引子上公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额申购申 请： 益时。 绩产生负面影响，或基金料理东说念主认定的其他挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法平淡运行。 达到或者跳跃 50%，或者变相躲藏 50%集中度的情形。 鸿沟上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跳跃基金料理东说念主规则确当日申购 金额 或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额跳跃单个投资东说念主累计握有的份额上限 时； 或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金料理 东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 服务公司等机构认定的往复特别情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者 发生 其他影响通过内地与香港股票市集往复互联互通机制进行平淡往复的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 项情形且基金料理东说念主决定暂停接受投资东说念主 申购请求时，基金料理东说念主应当根据磋议规则在规则引子上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主 的申购请求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除 时， 基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额赎回请求或 减慢 支付赎回款项： 停接受基金份额握有东说念主的赎回请求。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金料理 东说念主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往复互联互通机制进行平淡交 易的 情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法平淡运行。 会影响或挫伤基金份额握有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金料理 东说念主应 按规则报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基 金份额握有东说念主在请求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎 回的 情况摒除时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理。   十二、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转化 中转 出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转化中转入请求份额总和后的余额） 跳跃 前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的钞票组合现象决定全额 赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回请求时，按平淡赎回 措施扩充。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有难得或以为因支付投 资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金料理 东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 脱期 办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错弃取脱期赎回 或取 消赎回。弃取脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日不时赎回，直到全部赎回为止； 弃取 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下一怒放日 赎回 请求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础有计划赎 回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确弃取，投资 东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回请求跳跃上一怒放日基金总 份额 该单个基金份额握有东说念主剩余赎回请求，基金料理东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或 “（2）部分脱期赎回”约定的方式与其他账户的赎回请求一并办理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金料理东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但 不得 跳跃 20 个作事日，并应当在规则引子上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书 规则的其他方式在 3 个往复日内陈诉基金份额握有东说念主，说明磋议处理方法，并在 2 日内在 规则引子上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行怒放日在规则引子上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据执行情 况在 暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行怒放的公告。   十四、基金份额折算   在对基金份额握有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主 协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。   十五、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制 ”部 分的规则或相干公告。            第十部分 基金转化和依期定额投资盘算   一、基金转化   本基金已于 2024 年 8 月 23 日开端办理基金转化业务。   上海证券往复所和深圳证券往复所同期怒放往复的作事日为本基金办理转化业务 的开 放日（若该往复日非港股通往复日，则本基金不怒放转化）。怒放日的具体业务办理 时分 为上海证券往复所、深圳证券往复所往复日的往复时分，但基金料理东说念主根据法律法例 或基 金合同的规则公告暂停转化时除外。   若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时分变更、其他特殊情况 或根 据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的支援，但应在 实施 前依照《信息流露办法》的磋议规则在规则引子上公告。   投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基金转化业务。   （1）基金转化只可在兼并销售机构进行。转化的两只基金必须都是该销售机构销售的 兼并基金料理东说念主料理的、在兼并注册登记机构注册登记的基金。   （2）基金转化以份额为单元进行请求。投资者不错发起屡次基金转化业务，基金转化 用度按每笔请求单独有计划。转化用度以东说念主民币元为单元，有计划结果按照四舍五入方法 ，保 留少许点后两位。   （3）基金转化遴选未知价法，即基金的转化价钱以转化请求受理当日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行有计划。   （4）基金转化后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被证据之日起再行开 始有计划。   （5）投资者办理基金转化业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金 必须处于可申购状态。   （6）转化业务罢黜“先进先出”的业务王法，即份额注册日历在前的先转化出，份额 注册日历在后的后转化出，如果转化请求当日，同期有赎回请求的情况下，则罢黜先 赎回 后转化的处理原则。   （7）转入本基金的份额有计划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍 五入，由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   （1）基金转化的请求方式   基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构规则的手续，在怒放日的业务办 理时 间建议转化的请求。   提交基金转化请求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。   （2）基金转化请求的证据   基金料理东说念主应以往复时分收尾前受理有用基金转化请求确今日当作基金转化的申 请日 (T 日)，在平淡情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日)对该往复的有用性进行 证据。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机 构规则的其他方式查询请求的证据情况。   基金份额握有东说念主可将其全部或部分基金份额转化成另一只基金，每类基金份额单 笔转 出请求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须 一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔转化导致投资者在该销售机构托 管的 该类基金份额余额不及 1 份时，基金料理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份 额剩余份额一次性全部赎回。   基金转化费由基金份额握有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度构 成， 其中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的相干公告约定 的比 例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相干手续费，具体实施办法和转化 费率 详见相干公告。转化用度以东说念主民币元为单元，有计划结果按照四舍五入方法，保留少许 点后 两位。   基金料理东说念主不错在不违抗法律法例规则及基金合同约定的情况下根据市集情况制 定基 金促销盘算，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间， 基金料理东说念主不错适当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别 的费 率优惠行径。   有计划公式：   A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E   H＝ B×C×D   J＝B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转化请求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转化请求当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市集基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在全部转化转出某类货币市集基金份额时，如其未付收益为正，基 金份 额对应的未付收益是否与转化转出份额对应的款项一并划转到转化转入的基金，以销 售机 构和注册登记机构的具体规则为准。当投资者在全部转化转出某类货币市集基金份额 时， 如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转化转出份额对应的款项一并划转到 转化 转入的基金。   说明：   （1）基金转化用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。   （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转化时，每次收取申购补 差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转化时，不收取申购补差用度（注 ：对 于通过本公司直销中心实施辞别申购费率的投资群体，转入基金与转出基金之间的申 购补 差费率领先按两只基金其他投资者的申购费率有计划运转值，在此基础上，当本基金作 为转 入基金时，最终申购补差费率可参照上述群体在本公司直销中心申购本基金的申购费 率相 对于其他投资者申购费率的沟通扣头比例扩充）。申购补差用度按照转化金额对应的 转出 基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转化时两只基金的申 购费 率的互异情况而定并见相干公告。   （3）转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎 回费按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的相干公告约定的比例归 入基 金财产，其余部分用于支付注册登记费等相干手续费。   （4）投资者不错发起屡次基金转化业务，基金转化用度按每笔请求单独有计划。转化费 用以东说念主民币元为单元，有计划结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位。   例：假定某握有东说念主（其他投资者）握有本基金 A 类基金份额 10,000 份，握有 100 天， 现欲转化转入到易方达某基金（前端收费方式，100 万元以下申购费率为 1.00%）；假定转 出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转 出基金的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0%。转化份额有计划如下：    转化金额=转出基金请求份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00 元    转出基金赎回费=转化金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00 元    申购补差费=（转化金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率 ）= （11,000.00-55.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元    转化费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+0.00=55.00 元    转入金额=转化金额-转化费=11,000.00-55.00=10,945.00 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,945.00÷1.020=10,730.39 份    注：本基金通畅与易方达旗下其它怒放式基金（由兼并注册登记机构办理注册登记 的、 已公告通畅基金转化业务、且通过非个东说念主待业金资金账户投资）之间的转化业务，各 基金 转化业务的怒放状态及往复限制详见各基金相干公告。投资者需到同期销售拟转出和 转入 两只基金的兼并销售机构办理基金的转化业务，具体的业务过程、办理时分和办理方 式以 销售机构的规则为准。转入本基金时转入份额的有计划结果保留到少许点后两位，少许 点后 两位以后的部分四舍五入，由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金 财产 扫数。    投资者 T 日请求基金转化顺利后，注册登记机构将在 T＋1 作事日为投资者办理减少转 出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 作事日起有 权赎反转入部分的基金份额。    若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转化 中转 出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转化中转入请求份额总和后的余额） 跳跃 前一怒放日的基金总份额的 10%，为无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎 回具 有沟通的优先级，基金料理东说念主可根据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出， 况兼 对于基金转出和基金赎回，将遴选沟通的比例证据（除另有公告外）；在转出请求得 到部 分证据的情况下，未证据的转出请求将不给以顺延。    基金转化业务的解释权归基金料理东说念主。基金料理东说念主不错根据市集情况在不违抗有 关法 律法例和《基金合同》的规则之前提下支援上述转化的收费方式、费率水平、业务规 则及 磋议限制，但应在支援顺利前依照《信息流露办法》的磋议规则在规则引子上公告。   二、依期定额投资盘算   本基金已于 2024 年 8 月 23 日开端办理依期定额投资业务，具体实施办法参见相干公 告。      第十一部分 基金的转托管、质押、非往复过户、冻结与解                  冻   一、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照规则的标准收取转托管费。   具体办理方法参照《业务王法》的磋议规则以及各销售机构的业务王法。   二、基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相干法律法例过火业务王法，办理基 金份 额质押业务，并可收取一定的手续费。   三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形而产 生的 非往复过户以及登记机构认同、恰当法律法例的其它非往复过户。不论在上述何种情况 下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠 指基 金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强 制执 行是指司法机构依据顺利司法文牍将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他 天然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵寓， 对于 恰当条件的非往复过户请求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的标 准收 费。   四、基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 认同、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                第十二部分 基金的投资   一、投资宗旨   本基金在按捺风险的前提下，追求基金钞票的永久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板过火他依 法发 行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市集往复互联互通机制允许买卖的香港 证券 市集股票（简称“港股通股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子 、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、 政府支握机构债券、可转化债券、可交换债券、非金融企业债务融资器具等）、钞票 支握 证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票 期权 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当措施 后， 本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中港 股通 股票不跳跃股票钞票的 50%）；本基金非现款基金钞票中不低于 80%的钞票将投资于红利主 题相干股票；保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期 权及 其他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的规则扩充。   三、投资策略   本基金将综合研究宏不雅与微不雅经济、市集与政策等因素，确定组合中股票、债券 、货 币市集器具过火他金融器具的比例。   在钞票配置中，本基金主要研究：（1）宏不雅经济因素，包括 GDP 增长率过火构 成、 CPI、市集利率水平变化、货币政策等；（2）微不雅经济因素，包括各行业主要企业的 盈利 变化情况过火盈利预期；（3）市集因素，包括股票及债券市集的涨跌、市集合座估值水平、 大类钞票的预期收益率水平过火历史相比、市集资金供求关系过火变化；（4）政策因素， 与证券市集密切相干的千般政策出台对市集的影响等。   本基金界定的红利主题相干公司是指知足以下扫数条件的公司：   （1）夙昔两年中至少有一年实施现款分成且现款分成率或股息率处于行业前 50%。   （2）经营现象精湛，具有踏实分成智商，红利分配相干政策及扩充情况不存在特别。   当国度政策、法律法例或相干准则发生变化，或基金料理东说念主以为有更适当的红利 主题 界定标准，基金料理东说念主在履行适当措施后，不错对界定方法进行变更并在更新的招募 说明 书中公告。   （1）个股弃取策略   本基金将通过定性与定量分析相结合的方法分析和精选个股，要点弃取红利主题 相干 优质公司进行投资。   本基金研究的定性宗旨主要有市集出息、交易模式、竞争上风、公司治理、料理 团队 等。   市集出息：主要分析居品或服务市集需求情况、客户基础、明天发展出息等。   交易模式：主要分析公司交易模式的互异性、优胜性、可复制性、可握续性、影 响因 素、发展趋势等。   竞争上风：主要分析公司是否在品牌、居品和服务、资源、东说念主才、时刻、专利、 经营 许可或销售辘集等方面具备显耀上风，是否具有永久竞争壁垒等。   公司治理：主要分析公司治理结构、激励机制是否合理，是否具有赫然的永久远 景， 信息是否透明等。   料理团队：主要分析公司料理层是否踏实、是否具备较高的修养，公司料理是否规 范、 高效等。   本基金研究的定量宗旨主要有成长智商宗旨、盈利智商宗旨、盈利质料宗旨、营 运能 力宗旨和财务现象宗旨等。   成长智商宗旨方面，本基金主要研究预期营业收入增长率、预期营业利润增长率 等； 盈利智商宗旨方面，本金主要研究营业利润率、净钞票收益率等；盈利质料宗旨方面 ，本 基金主要研究经营现款流、开脱现款流等；营运智商宗旨方面，本基金主要研究钞票 盘活 率、存货盘活率、应收账款盘活率等；财务现象宗旨方面，本基金主要研究钞票欠债 率、 流动比率、速动比率等。   （2）估值水瓜分析   本基金根据公司的行业特征及公司自身的特色，弃取合适的股票估值方法。可供 弃取 的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－永久成长法（PEG）、开脱 现款流贴现模子（FCFF，FCFE）或股利贴现模子（DDM）等。   （3）股票组合的构建与支援   在以上分析的基础上，本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或公司的基本 面、 估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合应时进行动态支援。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，弃取将部分基金钞票 投资 于港股或弃取不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略扩充。   在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种弃取两个头绪进行投辛苦理。   在类属配置头绪，本基金结合对宏不雅经济、市集利率、供求变化等因素的综合分 析， 对投资组合类属钞票进行优化配置和支援，确定类属钞票的权重。   在券种弃取上，本基金以永久利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政 策及 不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施投辛苦理。   本基金可在综合研究预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，弃取投资 价值 较高的钞票支握证券进行投资。   为更好地收尾投资宗旨，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。   若本基金投资股指期货，将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，综合研究 流动 性、基差水平、与股票组合相干度等因素。   若本基金投资国债期货，将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，综合研究 流动 性、基差水平、与债券组合相干度等因素。   若本基金投资股票期权，将根据风险料理的原则，以套期保值为主要目的，综合 研究 流动性、价钱等因素。   此外，本基金将关爱其他金融养殖品的推出情况，如法律法例或监管机构允许基 金投 资前述金融养殖品，本基金将按届时有用的法律法例和监管机构的规则，制定与本基 金投 资宗旨相恰当的投资策略和估值政策，在充分评估金融养殖品的风险和收益的基础上 ，谨 慎地进行投资。   为了更好地收尾投资宗旨，在综合研究预期风险、收益、流动性等因素的基础上 ，本 基金可参与融资业务。 的前提下，罢黜法律法例的规则，在履行适当措施后相应支援或更新投资策略，并在 招募 说明书更新中公告。   四、功绩相比基准   中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数 收益 率×15%   本基金弃取中证红利指数和中证港股通高股息投资指数当作股票部分的功绩相比基 准， 中债总指数当作固定收益部分的功绩相比基准。弃取本基准原因为：1、根据本基金的钞票 配置策略，股票和固定收益部分各弃取相应指数当作基准，并按照预期大类钞票配置 的情 况，设定功绩相比基准的权重。2、中证红利指数和中证港股通高股息投资指数由中证指数 有限公司编制，分别反应内地高股息率上市公司证券的合座进展和港股通范围内连气儿 分成 且股息率较高的上市公司证券的合座进展。3、中债总指数由中债金融估值中心有限公司提 供，反应债券市集合座进展。   如果指数编制单元改变以上指数称呼、罢手或变更以上指数的编制或发布，或以 上指 数由其他指数替代、或由于指数编制方法等要紧变更导致以上指数不宜不时当作功绩 相比 基准，或者明天上述功绩相比基准不再恰当、或有愈加恰当本基金的功绩相比基准时 ，本 基金料理东说念主不错支援基金的功绩相比基准，但应取得基金托管东说念主同意并公告，无谓召 开基 金份额握有东说念主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于 债券 型基金和货币市集基金。   本基金可通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资于香港证券市集，除了 需要 承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、投资于香港证券市 场的 风险、通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资的风险等独到风险。本基金通 过内 地与香港股票市集往复互联互通机制投资的风险详见招募说明书。   六、投资禁锢步履与限制   为转变基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不方正的证券往复行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则禁锢的其他行径。   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中港股通股票不跳跃股票钞票 的 50%）；本基金非现款基金钞票中不低于 80%的钞票将投资于红利主题相干股票；   （2）保握不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计有计划），其市值不跳跃基金钞票净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金握有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股系数有计划），不跳跃该证券的 10％，十足按照磋议指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样钞票支握证券的比例，不得跳跃基金钞票净 值的 10％；   （6）本基金握有的全部钞票支握证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的 20％；   （7）本基金握有的兼并(指兼并信用级别)钞票支握证券的比例，不得跳跃该钞票支握 证券鸿沟的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各样钞票支握证券，不得 跳跃其各样钞票支握证券系数鸿沟的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。基金握有资 产支握证券时代，如果其信用品级下降、不再恰当投资标准，应在评级答复发布之 日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总钞票 ，本 基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金料理东说念主料理的全部怒放式基金握有一家上市公司刊行的可流通股票 ，不 得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合握有一家上 市公 司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%，十足按照磋议指数的 组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跳跃基金钞票净值的 15 %； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的因素致使基 金不 恰当该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开 展逆 回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （14）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货往复，应当谨守下列要求：本基金在职何往复日日终 ，握 有的买入股指期货合约价值不得跳跃基金钞票净值的 10%；在职何往复日日终，握有 的买 入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95% ，其 中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、 买入 返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何往复日终，握有的卖出股指期货合约价 值不 得跳跃基金握有的股票总市值的 20%；本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期 货合 约价值，系数（轧差有计划）应当恰当基金合同对于股票投资比例的磋议约定；在职何 往复 日内往复(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一往复日基金钞票净值的 基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、 存出保证金和应收申购款等；   （16）本基金参与国债期货往复，应当谨守下列要求：在职何往复日日终，本基 金握 有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金钞票净值的 15%；本基金在职何往复日日 终， 握有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金握有的债券总市值的 30%；本基金在职何 往复 日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一往复日基金钞票净 值的 货合约价值，系数（轧差有计划）应当恰当基金合同对于债券投资比例的磋议约定；   （17）本基金参与股票期权往复的，应当恰当下列要求：基金因未平仓的期权合 约支 付和收取的权利金总额不得跳跃基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应握有 足额 标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或往复所王法认同 的可 冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳跃基金钞票净值的 20% 。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数有计划；   （18）基金参与融资业务后，在职何往复日日终，握有的融资买入股票与其他有 价证 券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票扩充，与境内上 市交 易的股票合并有计划；   （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述 规则 投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个往复日内进行支援，但中国证监会规则的特殊情形除 外。法律法例或监管部门另有规则的，届时按最新规则扩充。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的磋议约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定 。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同顺利之日起开端。 或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 要紧 关联往复的，应当恰当基金的投资宗旨和投资策略，罢黜基金份额握有东说念主利益优先原 则， 着厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公道合理价钱扩充。相 关交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。要紧关联往复应提交基 金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每 半年 对关联往复事项进行审查。 要求，本基金可不受相干限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、禁锢步履规则 或从 事关联往复的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管 东说念主协 商一致，基金料理东说念主可依据法律法例或监管部门规则径直对基金合同进行变更，该变 更无 须召开基金份额握有东说念主大会审议。法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。      七、基金料理东说念主代表基金利用鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大按捺保护基金份额 握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所认识后， 不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比 较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和 支付 等对投资者权益有要紧影响的事项，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。      九、基金投资组合答复（未经审计）      本基金料理东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在作假纪录、误导性叙述 或重 大遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。      本基金的托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了 本报 告的内容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。      本投资组合答复磋议数据的时代为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。                                                       占基金总钞票的 序号             容颜                   金额(元)                                                         比例(%)      其中：股票                            88,488,647.43         92.90         其中：债券                                 -               -         钞票支握证券                                -               -         其中：买断式回购的买入返售金                                               -               -         融钞票      注：本基金本答复期末通过港股通往复机制投资的港股市值为 21,796,741.33 元，占 净值比例 23.02%。         （1）答复期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金钞票净值     代码            行业类别           公允价值（元）                                                        比例（％）     A    农、林、牧、渔业                                  -              -     B    采矿业     C    制造业                           27,808,408.10         29.37     D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应业               1,650,809.00          1.74     E    建筑业                                       -              -     F    批发和零卖业                         1,086,085.00          1.15     G    交通输送、仓储和邮政业                    7,215,015.00          7.62     H    住宿和餐饮业                                    -              -     I    信息传输、软件和信息时刻服务业                  937,712.00          0.99     J    金融业                           17,493,712.00         18.47     K    房地产业                           1,180,550.00          1.25     L    租借和商务服务业                       2,207,335.00          2.33     M    科学研究和时刻服务业                                -              -     N   水利、环境和群众设施料理业                                      -              -     O   住户服务、修理和其他服务业                                      -              -     P   教育                                                 -              -     Q   卫生和社会作事                                            -              -     R   文化、体育和文娱业                             1,086,548.00             1.15     S   综合                                                 -              -         系数                                   66,691,906.10         70.43         （2）答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合         行业类别         公允价值（东说念主民币）               占基金钞票净值比例（%） 动力                            397,582.85                        0.42 材料                          2,714,864.35                        2.87 工业                          1,371,880.43                        1.45 非必需消耗品                      4,683,015.27                        4.95 必需消耗品                          85,372.85                        0.09 保健                          1,596,588.18                        1.69 金融                            745,179.93                        0.79 信息时刻                                   -                           - 电服气务                        9,982,088.69                       10.54 公用职业                          171,351.07                        0.18 房地产                            48,817.71                        0.05 系数                         21,796,741.33                       23.02      注：以上分类弃取全球行业分类标准（GICS）。      （1）答复期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                            占基金钞票净 序号       股票代码     股票称呼    数目（股）            公允价值（元）                                                            值比例（％）                   阿里巴巴－                     Ｗ      本基金本答复期末未握有债券。      本基金本答复期末未握有债券。      本基金本答复期末未握有钞票支握证券。      本基金本答复期末未握有贵金属。      本基金本答复期末未握有权证。      本基金本答复期末未投资股指期货。      本基金本答复期末未投资国债期货。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，交通银行股份有限公司在答复编制日前 一年内曾受到国度金融监督料理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在答复编制 日前 一年内曾受到中国东说念主民银行的处罚。重庆农村交易银行股份有限公司在答复编制日前 一年 内曾受到国度外汇料理局重庆市分局的处罚。      本基金对上述主体所刊行证券的投资决策措施恰当公司投资轨制的规则。      除上述主体外，基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期 被监 管部门立案视察，或在答复编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。      （2）本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。      （3）其他钞票组成      序号            称呼               金额（元） （4）答复期末握有的处于转股期的可转化债券明细 本基金本答复期末未握有处于转股期的可转化债券。 （5）答复期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本答复期末前十名股票中不存在流通受限情况。                             第十三部分 基金的功绩     基金料理东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但 不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其明天进展。投资有风 险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     本基金合同顺利日为 2024 年 7 月 19 日，基金合同顺利以来（收尾 2025 年 3 月 31 日） 的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示：                    净值增      净值增长     功绩相比基        功绩相比基       阶段            长率      率标准差     准收益率         准收益率标    (1)-(3) (2)-(4)                    （1）       （2）          （3）     准差（4） 自基金合同顺利日至          13.01%    1.09%        4.70%    1.01%   8.31%    0.08%                    净值增      净值增长     功绩相比基        功绩相比基       阶段            长率      率标准差     准收益率         准收益率标    (1)-(3) (2)-(4)                    （1）       （2）          （3）     准差（4） 自基金合同顺利日至          12.85%    1.10%        4.70%    1.01%   8.15%    0.09%               第十四部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 基金 款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以 及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售 机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的撑握和刑事使命   本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托 管东说念主 撑握。基金料理东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产。基金料理东说念主、基金 托管 东说念主因基金财产的料理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金 料理 东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责 任， 其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合 同》 的规则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进 行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不 得与 其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的 债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制扩充。              第十五部分 基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往复场合的往复日以及国度法律法例规则需 要对 外流露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定相干金融钞票和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐准则 》、 监管部门磋议规则。   （一）对存在活跃市集且梗概获取沟通钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有 报价 的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加支援地应用于该钞票或欠债的公 允价 值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采 用最 近往复日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近往复日的报价不成实在 反应 公允价值的，嘱托报价进行支援，确定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价值为基 础， 并在估值时刻中研究不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如 果该 限制是针对钞票握有者的，那么在估值时刻中不应将该限制当作特征研究。此外，基 金管 理东说念主不应试虑因其大批握有相干钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应弃取在当前情况下适用况兼有充足可利 用数 据和其他信息支握的估值时刻确定公允价值。弃取估值时刻确定公允价值时，应优先 使用 可不雅察输入值，只好在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使 潜在 估值支援对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，嘱托估值进行支援并 确定 公允价值。   四、估值方法 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考 肖似 投资品种的现行市价及要紧变化因素，支援最近往复市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的兼并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开拓行未上市的股票，弃取估值时刻确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓动公开拓售股份、通过大量往复取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会磋议规 定确 定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至执行收款 日历 间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价进行估 值。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 券，实行全价往复的债券及第估值日收盘价当作估值全价；实行净价往复的债券及第 估值 日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。 用况兼有充足可利用数据和其他信息支握的估值时刻确定其公允价值。 环境未发生要紧变化的，弃取最近往复日结算价估值。 估值。   如本基金投资股票市集往复互联互通机制允许买卖的境外证券市集上市的股票， 波及 相干货币对东说念主民币汇率的，届时根据相干法律法例及监管机构的要求确定汇率来源， 如法 律法例及监管机构无相干规则，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后确定本基金的估 值汇 率来源。   对于按照中国法律法例和基金投资股票市集往复互联互通机制波及的境社往复场 所所 在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于 因税 收规则支援或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在 相干 税金支援日或执行支付日进行相应的估值支援。 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公道性。 新规则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施及 相干 法律法例的规则或者未能充分转变基金份额握有东说念主利益时，应立即陈诉对方，共同查 明原 因，两边协商处理。   根据磋议法律法例，基金钞票净值有计划和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担 。本 基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金磋议的司帐问题，如经 相干 各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的认识，按照基金料理东说念主对基金钞票 净值 的有计划结果对外给以公布。   五、估值措施 量有计划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急支援机制。国度另有规则的，从其规则。   每个估值日有计划基金钞票净值及基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金钞票估值后，将基金份额净值 结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按规则对外公布。   六、估值过错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金份额 净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机 构、 或投资东说念主自身的错误酿成估值过错，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的使命东说念主应当 对由 于该估值过错遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值过错处理原则 ”给 予赔偿，承担赔偿使命。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计 算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过错使命方应实时投合各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错使命方承担；由于估值过错责 任方 未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主酿成损失的，由估值过错使命方对径直损失 承担 赔偿使命；若估值过错使命方照旧积极投合，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的时分 进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿使命。估值过错使命方嘱托更正的情况向磋议 当事 东说念主进行证据，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的使命方对磋议当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值过错的磋议径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 使命方仍嘱托估值过错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不 当得 利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错使命方应赔偿受损方的损 失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权 利； 如果得回欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其 照旧 得回的赔偿额加上照旧得回的欠妥得利返还的总和跳跃其执行损失的差额部分支付给 估值 过错使命方。   （4）估值过错支援弃取尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，磋议确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值过错发生的原因确定 估值过错的使命方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的使命方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过错的更正向磋议当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值有计划出现过错时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的措施宝贵损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息流露的基金钞票净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责有计划，基金 托管 东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个怒放日往复收尾后有计划当日的基金钞票净值和 基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值有计划结果复核证据后发送给基金料理 东说念主， 由基金料理东说念主按规则对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 基金钞票估值过错处理。 过错，或国度司帐政策变更、市集王法变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金 料理 东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、适当、合理的措施进行检验，但未能发现过错的 ，由 此酿成的基金钞票估值过错，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔偿使命。但基金料理东说念主 、基 金托管东说念主应当积极遴选必要的措施摒除或消弱由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并流露主 袋账 户的基金钞票净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。               第十六部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干费 用后 的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指收尾收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收尾 收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 坚决的每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.01 元（含）时，可进行收益分配，具体 分配有计划以公告为准；若《基金合同》顺利动怒 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的 收益 分配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值； 一类别的每一基金份额享有同平分配权； 分配原则和支付方式，不需召开基金份额握有东说念主大会审议；   四、收益分配有计划   基金收益分配有计划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、 分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有计划确切定、公告与实施   本基金收益分配有计划由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规则引子 公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 金份 额握有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的有计划方法，依照《 业务 王法》扩充。   七、实施侧袋机制时代的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。               第十七部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的各项合理用度；   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。料理费的有计划方法如 下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后， 基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个作事日内或不可抗力情形摒除之日起 2 个作事日内支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的有计划方 法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后， 基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个作事日内或不可抗力情形摒除之日起 2 个作事日内支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%， 按前一日 C 类基金钞票净值的 0.50%年费率计提。   销售服务费的有计划方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误 后， 基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性 支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日 、休 息日收尾之日起 2 个作事日内或不可抗力情形摒除之日起 2 个作事日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据磋议法例及相应左券规则，按 用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的容颜   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但应待 侧袋 账户钞票变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   五、与基金销售磋议的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、有计划公式、收取方式和使用方式请详见本招 募说 明书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数 额和 价钱”中的相干规则。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。 基金 财产投资的相干税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照 国度 磋议税收征收的规则代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税步履，相应的升值税、附加税费 以及 可能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金料理东说念主可通过本基金托管账户直 接缴 付，或划付至基金料理东说念主账户并由基金料理东说念主按影相干规则申报缴纳。如果基金料理 东说念主先 行垫付上述升值税等税费的，基金料理东说念主有权从基金财产中划扣赔偿。本基金计帐后 若基 金料理东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可能波及的滞纳金等，基金料理东说念主有权向投 资东说念主 就相干金额进行追偿。               第十八部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照磋议规则编制基金司帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规则引子公告。               第十九部分 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流 动性风险料理规则》、《基金合同》过火他磋议规则。相干法律法例对于信息流露的 流露 内容、流露方式、流露时分、登载引子、报备方式等规则发生变化时，本基金从其最 新规 定。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会 的基 金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律法例 和中 国证监会的规则流露基金信息，并保证所流露信息的实在性、准确性、完竣性、实时 性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会规则时安分，将应予流露的基金信息通 过规 定引子流露，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复 制公 开流露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应弃取汉文文本。如同期弃取外文文本的，基金信息 流露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息弃取阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓提要 有东说念主大会召开的王法及具体措施，说明基金居品的本性等波及基金投资者要紧利益的 事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息流露及基金份额握 有东说念主 服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主 应当 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信 息发 生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基 金招 募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵寓提要的信息发生要紧变更的，基金料理 东说念主应 当在三个作事日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在规则网站及基金销售机构网站 或营 业网点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基 金终 止运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓提要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的三日前， 将基 金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在规则报刊 上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓提要、《基金合同》和基金托 管协 议登载在规则网站上，并将基金居品贵寓提要登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招 募说 明书确当日登载于规则引子上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则引子上登载《基金合同 》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在开端办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至 少每 周在规则网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开端办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个怒放日的次 日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点流露怒放日的基金份额净值和基金份 额累 计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站流露半年度 和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申 购、 赎回价钱的有计划方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站 或营 业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度报 告登 载在规则网站上，并将年度答复辅导性公告登载在规则报刊上。基金年度答复中的财 务会 计答复应当经过恰当《证券法》规则的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期 答复 登载在规则网站上，并将中期答复辅导性公告登载在规则报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度答复辅导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或 者年度答复。   如答复期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为 保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期答复“影响投资者决策的其他迫切信 息” 项下流露该投资者的类别、答复期末握有份额及占比、答复期内握有份额变化情况及 本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度答复和中期答复中流露基金组结伴产情况过火流动性 风险 分析等。   （七）临时答复   本基金发生要紧事件，磋议信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时答回信，并登载在 规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干步履 受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重 大关联往复事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）深切公告   在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者在市集文明传的音信可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主权益的，相干 信息 流露义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开深切。   （九）计帐答复   基金合同隔断的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行清 算并 作出计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在规则网站上，并将计帐答复 辅导 性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制时代的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招 募说 明书的规则进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十二）中国证监会规则的其他信息   若本基金投资股指期货、国债期货、钞票支握证券、股票期权、港股通股票，参 与融 资业务，基金料理东说念主将按相干法律法例要求进行流露。   当相干法律法例对于上述信息流露的规则发生变化时，基金料理东说念主将按最新规则 进行 信息流露。   六、信息流露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露料理轨制，指定专门部门及高等 料理 东说念主员负责料理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当恰当中国证监会相干基金信息流露 内容 与形态准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定， 对基 金料理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期报 告、 更新的招募说明书、基金居品贵寓提要、基金计帐答复等公开流露的相干基金信息进 行复 核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证据。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中弃取一家报刊流露本基金信息。基金 料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证 相干 报送信息的实在、准确、完竣、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则引子上流露信息外，还不错根据需要在其 他公 共引子流露信息，关联词其他群众引子不得早于规则引子流露信息，况兼在不同引子上 流露 兼并信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决 策提 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操 作的 前提下，自主提高信息流露服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会及自律王法的 相干 规则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法例规 定将 信息置备于公司办公场合，供社会公众查阅、复制。                  第二十部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和措施   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大按捺保护基金份额 握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所认识后， 不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘恰当《证券法 》规 定的司帐师事务所进行审计并流露专项审计认识。   二、实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 认基金份额握有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后 的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户份额的赎回请求并支付赎回款 项。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申 购、 赎回规则适用于主袋账户份额。 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回请求跳跃前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策 略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主有计划 各项 投资运作宗旨和基金功绩宗旨时应当以主袋账户钞票为基准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因钞票流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、复原往复等方式复原流动性后，基金料理东说念主应当按 照基 金份额握有东说念主利益最大化原则，遴选将特定钞票给以处置变现等方式，实时向侧袋账 户份 额握有东说念主支付对应款项。   隔断侧袋机制后，基金料理东说念主实时遴聘恰当《证券法》规则的司帐师事务所进行 审计 并流露专项审计认识。   五、侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定钞票、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益 产生 要紧影响的事项后，基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分规则的基金净值信息流露 方式 和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本 基金 暂停流露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时代，基金料理东说念主应当在基金依期答复中流露答复期内特定钞票处 置进 展情况，流露答复期末特定钞票可变现净值或净值区间的，需同期注明不当作特定资 产最 终变现价钱的承诺。                第二十一部分 风险揭示   一、本基金的独到风险 的基金品种，受股票市集系统性风险影响较大，如果股票市集出现合座下落，本基金 的净 值进展将受到影响，投资者靠近无法得回收益以至可能发生较大归天的风险。   本基金非现款基金钞票中不低于 80%的钞票将投资于红利主题相干股票，须承受 红利 主题相干公司的独到风险。本基金对于红利主题相干公司界说和筛选标准确切定是基 于上 市公司数据过火他多方面因素，不预示其明天进展，因此最终能否带来收益具有较大 不确 定性。同期本基金投资于股票市集合获取的收益受多种因素影响，因此即便根据投资 策略 投资于红利主题相干公司，也不料味着本基金一定盈利。本基金非现款基金钞票中较 大比 例钞票投资红利主题相干公司，当红利主题相干公司进展欠安时，本基金的净值将会 受到 较大影响。投资者须在感性判断的基础上作念出投资弃取。   本基金分别于每年五月、十一月临了一个往复日对可供分配利润进行评价，评价 日核 定的每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.01 元（含）时，可进行收益分配。在恰当 基金分成条件的前提下，本基金可每半年进行 1 次收益分配，但不料味着一定进行收益分 配，具体分配有计划以公告为准。   以上分成安排较为特殊，可能对投资者的投资步履和结果产生一定的影响。请投 资者 洞悉上述事项并作念好相应安排。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所靠近的共同风险 外， 本基金还将靠近以下独到风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券市集的独到风险 诸多互异，本基金参与港股通往复需谨守内地与香港相干法律、行政法例、部门规章 、规 范性文献和业务王法，对香港证券市集有所了解；通过港股通参与香港证券市集往复 与通 过其他方式参与香港证券市集往复，也存在一定的互异。以上情形可能加多本基金的 投资 风险。 方研究分析答复的不雅点、特别往复情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形； 港股 通股票在上市第一年里，除受市集、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对 新股 心扉变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公 司注 册地或主营业务经营所在地的政策法律变化、境外市集联动以过火他原因而出现股价 较大 波动的情形；此外，香港证券市集实行 T+0 反转往复机制，且股票往复不设涨跌幅限制， 加之香港市集结构性居品和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证 券价 格可能进展出更为剧烈的波动，由此加多本基金净值的波动风险。 可能存在公开拓行并上市前锋未有收入，上市后仍无收入、握续归天、无法进行利润 分配 等情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能加多。 格低，可能存在大比例折价供股或配股、时时分拆合并股份的步履，投资者握有的股 份数 量、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风险。 在按捺权相对集中，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于平凡股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由 此可 能加多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律法例、言语或文化民俗等与内地存在互异，导 致投 资者较难获取或意会公司执行经营现象相干资讯，由此可能加多本基金的投资风险。 券可能出现永劫分停牌好意思瞻念，由此可能加多本基金的投资风险。 等安排，相干股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将靠近无法不时 通过 港股通买卖相干股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（ 以下 简称香港结算）可能无法比照退市前标准提供口头握有东说念主服务，中国证券登记结算有 限责 任公司（以下简称中国结算）通过香港结算不时为投资者提供的退市股票口头握有东说念主 服务 可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资的独到风险 互通机制投资于香港市集，在市集干预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都 有一 定的限制，而且此类限制可能会约束支援，这些限制因素的变化可能对本基金干预或 退出 当地市集酿成穷苦，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生径直或波折的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券 名单 会动态支援。对于被调出的港股通标的证券，自支援之日起，本基金将不得再行买入 。以 上情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为往复日的日历才为港股通往复日，存在港股通往复日不连贯的情形 ，而 导致基金所握的港股组合在后续港股通往复日开市往复中集中体现市集反应而酿成其 价钱 波动陡然增大，进而导致本基金所握港股组合在钞票估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在互异，香港证券市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往复日）卖出股票，T+2 日（港股通往复日，即 为卖出当日之后第二个港股通往复日）在香港市集完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才 能回到东说念主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券市集要 长。 因此交收轨制的不同以及港股通往复日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金 不成 实时到账，而酿成支付赎回款日历比平淡情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用结束，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基 金可 能靠近逐日额度不及而往复失败的风险。 场将可能停市，投资者将靠近在停市时代无法进行港股往复的风险；出现内地证券交 易服 务公司认定的往复特别情况时，将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将 靠近 在暂停服务时代无法进行港股通往复的风险。若香港联交所与内地往复所的证券往复 服务 公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成申报和取销申报 的往复中断风险。 东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于在往复时安分提 交订 单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最散伙算汇率，最散伙算汇率 为相 关机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户 透支 风险。因此，本基金靠近汇率波动的不确定性风险，由此可能加多本基金的风险。 适用市集波动调节机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于 适用 收市竞价往复的港股通标的证券，收市竞价往复时段的买卖申报也将受到价钱限制。 以上 情形可能加多本基金的投资风险。 益分配、转化、收购等情形或者特别情况，所取得的港股通标的证券除外的香港联交 所上 市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，往复所另有规则的除外；因港股通股票 权益 分配或者转化等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通 过港 股通卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分配、转化或者收购等所取得的非联 交所 上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述王法可能加多本 基金 的投资风险。 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险：因结算参与东说念主未 完成 与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；结算参与东说念主 对本 基金出现交收负约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送 的有 关本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未遵影相干 业务 王法导致本基金利益受到挫伤的情况。 于中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、计帐、披发等业务处 理， 投资者通过港股通业务得回的现款红利将会较香港市集有所延后。 股和逾额公开配售。   （3）其他可能的风险   除上述风险外，本基金投资港股通股票，还可能靠近其他风险，包括但不限于： 股通往复日，则本基金不怒放申购和赎回，投资东说念主无法进行申购与赎回； 务公司等机构认定的往复特别情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发 生其 他影响通过股票市集往复互联互通机制进行平淡往复的情形，本基金可能发生断绝或 暂停 申购，暂停赎回或减慢支付赎回款的情形，可能影响投资东说念主的申购以及份额握有东说念主的赎 回。   （4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，弃取将部分基金钞票 投资于港股或弃取不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。 从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或市集环境变化 ，可 弃取将部分基金钞票投资于科创板股票或弃取不将基金钞票投资于科创板股票，基金 钞票 并非势必投资于科创板股票。   科创板股票在刊行、上市、往复、退市等方面的王法与其他板块存在互异，基金 投资 科创板股票的风险包括但不限于：   （1）科创板企业退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时分更短，退市速率更快，退市情形更多 ，且 不再竖立暂停上市、复原上市和再行上市法子。一朝所投资的科创板股票干预退市流 程， 将靠近退出难度较大、成本较高的风险。   （2）市集风险   科创板企业相对集中于新一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环保 及生 物医药等高新时刻和计谋新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股 其他板块，企业明天盈利、现款流、估值等均存在不确定性，个股投资风险加大。此 外， 科创板企业纷乱具有出息不确定、功绩波动大、风险高的特征，市集可比公司较少， 估值 与刊行订价难度较大。同期，科创板竞价往复较主板竖立了更宽的涨跌幅限制（上市 后的 前 5 个往复日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可当作融 资融券标的，可能导致较大的股票价钱波动。   （3）流动性风险   科创板投资门槛较高，由此可能导致合座流动性相对较弱。此外，科创板股票网 下发 行时，获配账户存在被无意抽中竖立一依期限限售期的可能，由此可能导致基金靠近 无法 实时变现过火他相干流动性风险。   （4）监管王法变化的风险   科创板股票相干法律、行政法例、部门规章、范例性文献和往复所业务王法，可 能根 据市集情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务王法，导致基金投资运 作产 生相应支援变化。 在刊行、上市、往复、退市等方面的王法与其他往复场合存在互异，基金投资北京证 券交 易所股票可能靠近中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险 、流动性风险、 监管王法变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所靠近的共同风险 外， 本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动以至出现较大归天的风险，以及与存托凭证发 行机 制相干的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有 权利 等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的 特殊 安排可能激勉的风险；存托左券自动敛迹存托凭证握有东说念主的风险；因多地上市酿成存 托凭 证价钱互异以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风 险； 已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息流露监管方面与境内可能存在互异的风 险； 境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 债期货、股票期权等金融养殖品投资可能给本基金带来特别风险。投资股指期货、国 债期 货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的相干 度降 低带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市集风险、流动性风险、往复对 手信 用风险、操气派险、保证金风险等；由此可能加多本基金净值的波动性。 险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险，由此可能给基金净值带来不 利影 响或损失。   二、市集风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者心 理和 往复轨制等千般因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险 。主 要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变 化， 导致市集价钱波动而产生风险。   利率风险主淌若指因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的风 险。 利简洁接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资 于股 票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货膨大对消，从而 影响 基金钞票的执行收益率。   信用风险主要指债券、单子刊行主体、入款银行信用现象可能恶化而可能产生的 到期 不成兑付的风险。   上市公司的经营现象受多种因素的影响，如管聪慧商、行业竞争、市集出息、技 术更 新、新址品研究开拓等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不 善， 其股票价钱可能下落，或者梗概用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基 金可 以通过投资千般化来分布这种非系统风险，但不成十足幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投资的 收益 水平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金可投资于国内照章刊行、上市的股票（包括创业板、科创板以过火他照章 刊行 上市的股票、存托凭证）、港股通股票、债券、货币市集器具等，一般情况下，上述 钞票 市集流动性较好。   但不废除在特定阶段、特定市集环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因 此， 本基金投资于上述钞票时，可能存在以卑劣动性风险：一是基金料理东说念主建仓或进行组 合调 整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是 为应 付投资者的赎回，基金被动以不适当的价钱卖出股票、债券或其他钞票。两者均可能 使基 金净值受到不利影响。   当本基金发生无数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的钞票组合现象决定全 额赎 回或部分脱期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上怒放日发生无数赎回，可暂停 接受 投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项；当本基金发生无数赎回且单个基金份额握有 东说念主的 赎回请求跳跃上一怒放日基金总份额 10%的，基金料理东说念主有权对该单个基金份额握有 东说念主超 出该比例的赎回请求实施脱期办理。具体情形、措施见招募说明书“基金份额的申购 、赎 回”之“无数赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资东说念主靠近无法全部赎回或无法实时得回赎回资金的风险。在 本基 金暂停或脱期办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将靠近净 值波 动的风险。 影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险料理器具包括但不限于暂停接受赎回申 请、 减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及 证监 会认定的其他措施。   暂停接受赎回请求、减慢支付赎回款项等器具的情形、措施见招募说明书“基金 份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的相干规则。若本基金暂 停赎 回请求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其握有的基金份额。若本基金减慢支付赎 回款 项，赎回款支付时分将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于握续握有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取，并全额计入 基金 财产。短期赎回费的收取将使得投资者在握续握有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、措施见招募说明书“基金钞票的估值”之 “暂停估值的情形” 的相干规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法走漏本基金的基金份额净 值， 另一方面基金将减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求，减慢支付赎回款项 可能 影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回请求将导致投资者无法申购或赎回本基 金。   弃取舞动订价机制的情形、措施见招募说明书“基金钞票的估值”之 “估值方法”的 相干规则。若本基金遴选舞动订价机制，投资者申购基金得回的申购份额及赎回基金 得回 的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户进行 处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有用报复并化解风 险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回 和转化，仅主袋账户份额平淡怒放赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主 将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其 对应 特定钞票的变当前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低 于启 用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时代，基金料理东说念主有计划各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时以主袋 账户 钞票为基准，不反应侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。本基金不流露侧袋账 户份 额的净值，即便基金料理东说念主在基金依期答复中流露答复期末特定钞票可变现净值或净 值区 间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的承诺，对于特定钞票的公允价值和最终变现价 格， 基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、料理风险 其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续时代，税收征管部门可能会对升值税等应税步履的认定以及适用的 税率 等进行支援。届时，基金料理东说念主将扩充更新后的政策，可能会因此导致基金钞票执行 承担 的税费发生变化。该等情况下，基金料理东说念主有权根据法律法例及税收政策的变化相应 支援 税收处理，该等支援可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调 整。 由于前述税收政策变化导致对基金钞票的收益影响，将由握有该基金的基金投资者承 担。 对于现存税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议有计划进行处理，可能会 与税 收征管认定存在互异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承 担。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险现象的 表述 仅为主要基于基金投资标的与策略特色的综合性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适当性料理实施带领（试行）》及里面 评级 标准，将基金居品按照风险由低到高礼貌进行风险级别评定分袂，其风险评级结果所 依据 的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险现象表 述并 不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价标准和方法的差 异， 对兼并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变 化及 基金执交运作情况等应时支援对本基金的风险评级。敬请投资东说念主洞悉，在购买本基金 时按 照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配闇练，并须实时关爱销售 机构 对于本基金风险评级的支援情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 构无法平淡作事，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险。 较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能靠近操气派险。      第二十二部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定 可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 后两日内在规则引子公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干措施后，《基金合同》应当隔断： 联贯的；   三、基金财产的计帐 小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律认识书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分配   依据基金财产计帐的分配有计划，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经恰当《证券法》规 定的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。           第二十三部分 基金合同的内容提要  第一节 基金份额握有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  一、基金份额握有东说念主的权利、义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）厚爱阅读并谨守《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关爱基金信息流露，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金归天或者《基金合同》隔断的有限使命；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）扩充顺利的基金份额握有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了 《基金合同》及国度磋议法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要 措施 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律规则决定基金收益的分配有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及转化请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓动权利，为基金的利益行 使因 基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施 其他 法律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的 外部机构；   （16）在恰当磋议法律、法例的前提下，制订和支援磋议基金认购、申购、赎回 、转 换、非往复过户、转托管和收益分配等的业务王法；   （17）在不违抗法律法例和监管规则且对基金份额握有东说念主利益无本体不利影响的 前提 下，为支付本基金应付的赎回、往复计帐等款项，基金料理东说念主有权代表基金份额握有 东说念主以 基金钞票当作质押进行融资；   （18）托福第三方机构办理本基金的往复、计帐、估值、结算等业务；   （19）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账 ，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他磋议规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使有计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 恰当 《基金合同》等法律文献的规则，按磋议规则有计划并公告基金净值信息，确定基金份 额申 购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他磋议规则，履行信息流露及报 告义 务；   （12）保守基金交易秘要，不走漏基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基 金合同》过火他磋议规则另有规则外，在基金信息公开流露前应予守秘，不向他东说念主泄 露， 但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服 务需 要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有计划，实时向基金份额握有东说念主分 配基 金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他磋议规则召集基金份额握有东说念主大会 或配 合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相干贵寓 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时分发出，况兼保证 投资 者梗概按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金磋议的公开贵寓，并 在支 付合理成本的条件下得到磋议贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现 和分 配；   （19）靠近遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并通 知基 金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益 时， 应当承担赔偿使命，其赔偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托 管东说念主 违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金 托管 东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋议基金事 务的 步履承担使命；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法 律行 为；   （24）基金料理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成顺利 ，基 金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募 期结 束后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩充顺利的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全撑握基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申报中 国证 监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以真诚信用、勤勉尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独 立； 对所托管的不同的基金分别竖立账户，零丁核算，分账料理，保证不同基金之间在账 户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他磋议规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）撑握由基金料理东说念主代表基金订立的与基金磋议的要紧合同及磋议凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易秘要，除《基金法》、《基金合同》过火他磋议规则另有规则外， 在基金信息公开流露前给以守秘，不得向他东说念主走漏，但应监管机构、司法机关等有权 机关 的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主有计划的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径磋议的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具认识，说明基 金管 理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金料理东说念主有 未执 行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干贵寓 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或磋议规则向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他磋议规则，召集基金份额握有东说念主大 会或 配合基金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银 行监 管机构，并陈诉基金料理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担赔偿使命，其赔偿使命 不因 其退任而免除；   （20）按规则监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金 料理东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管 理东说念主 追偿；   （21）扩充顺利的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的措施和王法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有 权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作方式；   （5）支援基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会措施；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或系数握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握 有东说念主 （以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额有计划，下同）就兼并事项书面要求召开基金 份额 握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有 东说念主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金 份额 握有东说念主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规则的范围内，支援本基金的申购费率、调低赎回费 率或支援收费方式、支援基金份额类别竖立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本体性不利影响或修改不 波及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）基金料理东说念主、销售机构、登记机构在法律法例规则的范围内支援磋议基金认购、 申购、赎回、转化、基金往复、非往复过户、转托管、转让、质押等业务的王法；   （7）在法律法例或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 份额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议 之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 握有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得 阻碍、干扰。   三、召开基金份额握有东说念主大会的陈诉时分、陈诉内容、陈诉方式 份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、处所和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时分和处所；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、托福的公证机关过火磋议方式和磋议东说念主 、书 面表决认识寄交的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金料理东说念主到指定处所对表 决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面陈诉基金料理东说念主和基 金托 管东说念主到指定处所对表决认识的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对 书面 表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的计票效率。   四、基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构 允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金 料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期恰当以下条件时， 不错 进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有的磋议诠释文献、受托出席会议者出示的托福东说念主的代理投票 授权托福诠释及磋议诠释文献恰当法律法例、《基金合同》和会议陈诉的规则；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份 额少 于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有 东说念主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。 再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面 方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个作事日内连气儿公布相干 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定处所对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果 基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈诉规则的方式收 取基 金份额握有东说念主的书面表决认识；基金托管东说念主或基金料理东说念主经陈诉不参加收取书面表决 认识 的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直 出具 书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益 登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金 份额 握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面 认识 或授权他东说念主代表出具书面认识；   （4）上述第（3）项中径直出具书面认识的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具 书面 认识的代理东说念主，同期提交的磋议诠释文献、受托出具书面认识的代理东说念主出示的托福东说念主 的代 理投票授权托福诠释及磋议诠释文献恰当法律法例、《基金合同》和会议陈诉的规则 ，并 与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错弃取书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体 方式 由会议召集东说念主确定并在会议陈诉中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议陈诉中列明。   五、议事内容与措施   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、 决定 隔断《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及 《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会谈论的 其他 事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的陈诉后，对原有提案的修改应当在 基金 份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条文定措施确定和公布监票 东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基 金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托 管东说念主 授权其出席会议的代表主握；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管 东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或 单元 称呼）、身份诠释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元名 称） 和磋议方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截止日历后   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以极度决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，转化基金运 作方 式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以 极度 决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据诠释，不然提交恰当 会议 陈诉中规则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头恰当会议陈诉 规则 的书面表决认识视为有用表决，表决认识纯粹不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应 当计 入出具书面认识的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议开端后布告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表 与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大 会虽 然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基 金份 额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议开端后布告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三 名基 金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票 的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行 盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管 东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由 公证 机关对其计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决认识的计 票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   八、顺利与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额握有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在规则引子上公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充顺利的基金份额握有东说念主大会 的决 议。顺利的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理东说念主、基金托管 东说念主均 有敛迹力。   九、实施侧袋机制时代基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧 袋份 额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若相干基金份额握有 东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额 或表 决权恰当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以 上（含三分之一）相干基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件 等规 定，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例修改导致相干内容被 取消 或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容 进行 修改和支援，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。法律法例或中国证监会另有规则的 ，从 其规则。   第三节 基金合同销毁和隔断的事由、措施   一、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干措施后，《基金合同》应当隔断： 联贯的；   二、基金财产的计帐 小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律认识书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   三、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   四、基金财产计帐剩余钞票的分配   依据基金财产计帐的分配有计划，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   五、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经恰当《证券法》规 定的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   六、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   第四节 争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、妥洽阶梯处理，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权 将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁王法进行仲裁。仲裁处所为上海。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有敛迹力，除非仲 裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不时诚实、勤勉、尽责地履行基 金合同规则的义务，转变基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。  第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场 所和营业场合查阅。            第二十四部分 基金托管左券的内容提要   第一节 托管左券当事东说念主   基金料理东说念主：易方达基金料理有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   设立日历：2001 年 4 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字20014 号   组织神气：有限使命公司   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   存续期限：握续经营   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东一王人 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   组织神气：股份有限公司（上市）   注册本钱：293.52 亿元东说念主民币   存续时代：握续经营   第二节 基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履利用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板过火他依 法发 行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市集往复互联互通机制允许买卖的香港 证券 市集股票（简称“港股通股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子 、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、 政府支握机构债券、可转化债券、可交换债券、非金融企业债务融资器具等）、钞票 支握 证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票 期权 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当措施 后， 本基金不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相干法律、法例、部门规章及《基金合同》禁锢投资的投资器具。 进行监督：   （1）按法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比例为：   基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中港 股通 股票不跳跃股票钞票的 50%）；本基金非现款基金钞票中不低于 80%的钞票将投资于红利主 题相干股票；保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期 权及 其他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的规则扩充。   因基金鸿沟或市集变化等因素导致投资组合不恰当上述规则的，基金料理东说念主应在 合理 的期限内支援基金的投资组合，以恰当上述比例限制。法律法例另有规则时，从其规则。   （2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以下投资限制： 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 有计划），其市值不跳跃基金钞票净值的 10％； 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股系数有计划），不跳跃该证券的 10％，十足按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制； 的 10％； 券鸿沟的 10％； 钞票支握证券，不得跳跃其各样钞票支握证券系数鸿沟的 10％； 支握证券时代，如果其信用品级下降、不再恰当投资标准，应在评级答复发布之日起 3 个 月内给以全部卖出； 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理且由本 基金 托管东说念主托管的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公 司可 流通股票的 30%，十足按照磋议指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国 证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金 不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致； 的买入股指期货合约价值不得跳跃基金钞票净值的 10%；在职何往复日日终，握有的 买入 国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%，其 中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入 返售 金融钞票（不含质押式回购）等；在职何往复日终，握有的卖出股指期货合约价值不 得超 过基金握有的股票总市值的 20%；本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价 值，系数（轧差有计划）应当恰当基金合同对于股票投资比例的磋议约定；在职何往复 日内 往复(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一往复日基金钞票净值的 20 %； 每个往复日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保握不低于 基金 钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金 、存 出保证金和应收申购款等； 的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金钞票净值的 15%；本基金在职何往复日日终 ，握 有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金握有的债券总市值的 30%；本基金在职何交 易日 内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一往复日基金钞票净值的 货合约价值，系数（轧差有计划）应当恰当基金合同对于债券投资比例的磋议约定； 和收取的权利金总额不得跳跃基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应握有足 额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或往复所王法认同的 可冲 抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳跃基金钞票净值的 20%。其 中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数有计划； 市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%； 的股票合并有计划；   除上述 2）、9）、10）、12）、13）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主 合并、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规则投资 比例 的，基金料理东说念主应当在 10 个往复日内进行支援，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律 法例或监管部门另有规则的，届时按最新规则扩充。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的磋议约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定 。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同顺利之日起开端。   （3）本基金不错按照国度的磋议规则进行融资。 为进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金禁锢从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不方正的证券往复行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则禁锢的其他行径。 进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、执行按捺 东说念主或 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关 联往复的，应当恰当基金的投资宗旨和投资策略，罢黜基金份额握有东说念主利益优先原则 ，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公道合理价钱扩充。相干 往复 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。要紧关联往复应提交基金 料理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半 年对 关联往复事项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》磋议于基金从事关联往复的规则，基金料理东说念主和基 金托 管东说念主事前彼此提供与本机构有控股关系的鼓动、与本机构有其他要紧横暴关系的公司 名单 及磋议关联方刊行的证券清单,加盖公章并书面提交。基金料理东说念主有使命确保关联往复名单 的实在性、准确性、完竣性，并负责实时将更新后的名单发送给基金托管东说念主。名单变 更后 基金料理东说念主应实时发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主证据后，新的关联往复名单开端生 效。 基金托管东说念主仅按基金料理东说念主提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管东说念主在运作 中严格罢黜了监督过程，基金料理东说念主仍违法进行关联往复，并酿成基金钞票损失的， 由基 金料理东说念主承担使命。   法律法例或监管部门取消上述组合限制、禁锢步履规则或从事关联往复的条件和要求， 本基金可不受相干限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、禁锢步履规则或从事 关联 往复的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一 致， 基金料理东说念主可依据法律法例或监管部门规则径直对基金合同进行变更，该变更无谓召 开基 金份额握有东说念主大会审议。法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。 间债券市集进行监督。   基金托管东说念主根据基金料理东说念主提供的银行间债券市集往复敌手名单进行监督。基金 料理 东说念主有使命按捺往复敌手的资信风险，由于往复敌手的资信风险引起的损失，基金料理 东说念主应 当负责向相干使命东说念主追偿。 进行监督。   基金料理东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与按捺投 资银 行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立相干投资限制轨制。对于基金投资的 银行 入款，由于入款银行发生信用风险事件而酿成损失机，基金料理东说念主有权要求相干使命 东说念主进 行赔偿。如果基金托管东说念主在运作过程中罢黜磋议法律法例的规则和《基金合同》的约 定监 督过程，则对于由于入款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿使命。   如下所指“流通受限证券”与本左券以及基金合同所指“流动性受限钞票”界说 存在 不同。就流动性受限钞票界说，请参照基金合同的“第二部分 释义”部分。   基金料理东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会相干规则，明确基金投资 流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险按捺轨制，着重流动性风险、法律 风险 和操气派险等千般风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否遵影相干轨制、流动性风险处 置预 案以及相干投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开拓行股票、公开拓行 股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往复证券,不包括由于发布要紧音信 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证 券。 本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   （2）基金料理东说念主投资非公开拓行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要处理的基金投资比例限制失调 、基 金流动性难得以及相干损失等问题的嘱托处理措施，以及磋议特别情况的处置。基金 料理 东说念主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开拓行股票的相干流 动性 风险处置预案。   基金料理东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险遴选 积极 有用的措施，在合理的时安分有用处理基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或 市集 发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活出现难得时，基金料理东说念主应按照基金合同的 约定 进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何责 任。 如因基金料理东说念主原因导致本基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何使命。   （3）基金料理东说念主应在基金投资非公开拓行股票后两个往复日内，在中国证监会规则媒 介流露所投资非公开拓行股票的信息。法律法例有新规则的，从其规则。   磋议基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相干基金名下，基金料理东说念主负责 相干 作事的落实和投合，并保证基金托管东说念主梗概平淡查询。如因流通受限证券的登记存管 不成 保证基金托管东说念主平淡履行钞票撑握使命，磋议此项基金钞票存管的使命由基金料理东说念主承 担。   如基金料理东说念主未遵影相干轨制、流动性风险处置有计划以及投资额度和比例限制要 求， 导致基金出现风险使乙方承担连带赔偿使命的，若基金托管东说念主此前已切实履行监督职责 的， 基金料理东说念主应赔偿基金托管东说念主由此遭受的损失。   （4）本基金投资非公开拓行股票，基金料理东说念主应至少于扩充投资指示之前两个作事日 将磋议贵寓书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的磋议贵寓实在、准确、完 整。 磋议贵寓如有支援，基金料理东说念主应实时提供支援后的贵寓。上述书面贵寓包括但不限于： 规则，对基金料理东说念主是否谨守法律法例进行监督，并审核基金料理东说念主提供的磋议书面信 息。 基金托管东说念主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资流通 受限 证券前就该风险的摒除或着重措施进行补充书面说明，并保留检察基金料理东说念主风险管 理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估答复等贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有 权拒 绝扩充磋议指示。因断绝扩充该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何责 任， 并有权答复中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监会请 求解 决。基金托管东说念主履行了本左券规则的监督职责后，不承担任何使命。   （5）相干法律法例对基金投资流通受限证券有新规则的，从其规则。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督使命。如发现特别情况，应实时以书 面形 式陈诉基金料理东说念主。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金 因投 资中期单子导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金管 理东说念主 原因导致基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何使命。   （二）基金托管东说念主应根据磋议法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资 产净 值有计划、基金份额净值有计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、 相干信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作过火他运作违抗《基金法》、《基 金合 同》、基金托管左券等磋议规则时，应实时以书面神气陈诉基金料理东说念主限期纠正，基 金管 理东说念主收到陈诉后应鄙人一个作事日实时查对，并以书面神气向基金托管东说念主发出回函， 进行 解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基 金管 理东说念主对基金托管东说念主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 左券 对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面辅导，必须在规则时安分复兴基 金托 管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例、 《基 金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督答复的，基金料理东说念主应积 极配 合提供相干数据贵寓和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主发出但未扩充的投资指示或依据往复措施照旧顺利 的投 资指示违抗法律、行政法例和其他磋议规则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立 即通 知基金料理东说念主，并答复中国证监会。基金料理东说念主的上述违法失信步履给基金财产或基 金份 额握有东说念主酿成的损失，由基金料理东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控宗旨或依据往复措施照旧成交的投资指示 ，基 金托管东说念主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即陈诉 基金 料理东说念主，并答复中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违法步履，应立即答复中国证监会，同期陈诉 基金 料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无方正情理，断绝、扼制基金托管东说念主根据本左券规则利用监督权，或 遴选 拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫 仍不 改正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   第三节 基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托 管东说念主是否安全撑握基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所 需其 他账、是否复核基金料理东说念主有计划的基金钞票净值和基金份额净值、是否根据基金料理 东说念主指 令办理计帐交收、进行相干信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无 故未 扩充或无故蔓延扩充基金料理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违抗《基金法》、 《基金合同》、本托管左券过火他磋议规则时，基金料理东说念主应实时以书面神气陈诉基 金托 管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到陈诉后应实时查对并以书面神气向基金料理东说念主发出回 函。 在限期内，基金料理东说念主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托 管东说念主 对基金料理东说念主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应答复中国证监会。 基金 料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应立即答复中国证监会和银行业监督料理机 构， 同期陈诉基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干贵寓以 供基 金料理东说念主核查托管财产的完竣性和实在性，在规则时安分复兴基金料理东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正情理，断绝、扼制基金料理东说念主根据本左券规则利用监督权，或 遴选 拖延、诈骗等技能妨碍基金料理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主建议劝诫 仍不 改正的，基金料理东说念主应答复中国证监会。   第四节 基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 运用、刑事使命、分配基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。基金托管 东说念主不 对处于自身执行按捺之外的账户及财产承担使命。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完竣与零丁。 开信息或基金料理东说念主提供的书面贵寓中获取到账日历信息的，应由基金料理东说念主负责与 磋议 当事东说念主确定到账日历并陈诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金 托管东说念主应实时陈诉基金料理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金料理 东说念主应 负责向磋议当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对基金料理东说念主的追偿步履应给以必要 的协 助与配合，但对基金财产的损失不承担使命。   （二）召募资金的考据   召募期内认购资金划入认购专户。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金 额、基金份额握有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等磋议规则后，由基金料理 东说念主聘 请恰当《证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资答复应 由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。验资完成，基金料理东说念主应将 召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，并 确保 划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面神气证据资 金到 账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金料理东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金料理东说念主按规则 办理 退款事宜。   （三）基金钞票托管专户的开立和料理   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设钞票托管专户，并根据基金料理东说念主合 法合 规的有用指示办理资金收付。基金料理东说念主应根据法律法例及托管行的相干要求，提供 开户 所需的贵寓并提供其他必要协助。本基金的钞票托管专户的预留印鉴的印记由基金托 管东说念主 刻制、撑握和使用。   本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东说念主或基金的钞票托管专户进行。 基金 的钞票托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需 要， 基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 以基 金口头开立的银行账户进行本基金业务除外的行径。   钞票托管专户的料理当恰当《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现款料理暂行条 例》、《东说念主民币利率料理规则》、《利率料理暂行规则》、《支付结算办法》以及银 行业 监督料理机构的其他磋议规则。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司开立 专门 的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基 金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的 任何 证券账户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立和原始开户材料的撑握由基金托管东说念主负责，账户钞票的料理 和运 用由基金料理东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命 公司 开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责 任公 司的一级法东说念主计帐作事，基金料理东说念主应给以积极协助。结算备付金、证券结算保证金 等的 收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义 务所 制定的业务王法扩充。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和料理及市集准入备案   《基金合同》顺利后，在恰当监管机构要求的情况下，基金料理东说念主负责以基金的 口头 请求并取得干预寰球银行间同行拆借市集的往复经验，并代表基金进行往复；基金托 管东说念主 根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集计帐所股份有限公 司的 磋议规则，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集计帐 所股 份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券往复 的结 算。基金托管东说念主协助基金料理东说念主完成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和料理 经基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按有 关规 则使用并料理。   （七）基金投资银行入款账户的开立和料理   基金投资银行依期入款，基金料理东说念主与基金托管东说念主应比影相干规则，就本基金投 资银 行入款业务订立书面左券。   基金投资银行依期入款应由基金料理东说念主与入款银行总行或其授权分行订立总体合 作协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上加盖 预留 印鉴及基金料理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金料理东说念主应当与入款银行订立具体入款左券，明确存 款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理等细目。   为着重特殊情况下的流动性风险，依期入款左券中应当约定提前支取条件。   基金所投资依期入款存续时代，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立定 期对 账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的实在、准确。   （八）基金财产投资的磋议什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的撑握   基金财产投资的磋议什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑握库；其中实 物证 券也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司、银行 间市 场计帐所股份有限公司或单子营业中心的代撑握库。什物证券的购买和转让，由基金 托管 东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主执行有用按捺下的什物证券在基金托 管东说念主 撑握时代的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托 管东说念主 除外机构执行有用按捺或撑握的什物证券、银行依期入款存单对应的财产不承担撑握责 任。   （九）与基金财产磋议的要紧合同的撑握   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金磋议的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主 、基 金料理东说念主撑握。除本左券另有规则外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金磋议的要紧 合同 时应保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一 份正 本的原件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个作事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将 合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献保 管部 门 20 年以上。   第五节 基金钞票净值有计划与复核   （一）基金钞票净值的有计划、复核的时分和措施   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指有计划日基 金资 产净值除以该有计划日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的有计划保留到少许点后 4 位， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。   根据磋议法律法例，基金钞票净值有计划和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担 。本 基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金磋议的司帐问题，如经 相干 各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一问候见的，按照基金料理东说念主对基金钞票 净值 的有计划结果对外给以公布。每个估值日，基金料理东说念主嘱托基金钞票估值。但基金料理 东说念主根 据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。估值原则应恰当《基金合同》、《证 券投 资基金司帐核算业务带领》过火他法律、法例的规则。基金料理东说念主应于每个估值日交 易结 束后有计划当日的基金份额净值和基金钞票净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主 。基 金托管东说念主对净值有计划结果复核后以两边认同的方式发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主 按规 定对外公布。   根据《基金法》，基金料理东说念主有计划并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、审查 基金 料理东说念主有计划的基金钞票净值。本基金的司帐使命方是基金料理东说念主，就与本基金磋议的 司帐 问题，如经相干各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的认识，按照基金管 理东说念主 对基金钞票净值的有计划结果对外给以公布。法律法例以及监管部门有强制规则的，从 其规 定。如有新增事项，按国度最新规则估值。   （二）基金钞票估值   估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务带领》过火他法律 法例 的规则的约定。   当相干法律法例或《基金合同》规则的估值方法不成客不雅反应基金财产公允价值 时， 基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （三）估值过错处理 基金份额净值出现过错时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并遴选 合理 的措施宝贵损失进一步扩大；过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应 当通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应 当公告并报中国证监会备案；当发生净值有计划过错时，由基金料理东说念主负责处理，由此 给基 金份额握有东说念主和基金酿成损失的，基金料理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 有东说念主酿成损失需要进行赔偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承 担的 使命，经证据后按以下条件进行赔偿：   （1）本基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，与本基金磋议的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分谈论后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议扩充，若基金 托管 东说念主已建议合理认识而基金料理东说念主未遴选的，由此给基金份额握有东说念主和基金财产酿成的 径直 损失，由基金料理东说念主负责赔付。（2）若基金料理东说念主有计划的基金份额净值已由基金托管东说念主复 核证据后公告，而且基金托管东说念主未对有计划过程建议疑义或要求基金料理东说念主书面说明的 ，在 基金份额净值出错且酿成基金份额握有东说念主径直损失的，应根据法律法例的规则对基金 份额 握有东说念主或基金支付赔偿金，对于向基金份额握有东说念主或基金支付的赔偿金额，基金料理 东说念主与 基金托管东说念主按照各自收取的料理费和托管费的比例承担相应的使命。（3）如基金料理东说念主和 基金托管东说念主对基金份额净值的有计划结果，天然屡次再行有计划和查对，尚不成达成一致 时， 为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的有计划结果对外公布，若基 金托 管东说念主已建议合理认识而基金料理东说念主未遴选的，由此给基金份额握有东说念主和基金酿成的直 接损 失，由基金料理东说念主负责赔付。（4）由于基金料理东说念主提供的信息过错（包括但不限于基金申 购或赎回金额等），导致基金份额净值有计划过错而引起的基金份额握有东说念主和基金财产 的损 失，由基金料理东说念主负责赔付。 过错，或国度司帐政策变更、市集王法变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金 料理 东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、适当、合理的措施进行检验，但未能发现过错的 ，由 此酿成的基金钞票估值过错，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔偿使命。但基金料理东说念主 、基 金托管东说念主应当积极遴选必要的措施摒除或消弱由此酿成的影响。 理东说念主有计划结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并流露主 袋账 户的基金钞票净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按影相干各方约定的兼并记 账方 法和司帐处理原则，分别独随即竖立、登录和撑握本基金的全套账册，对相干各方各 自的 账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若两边对司帐处理方法存在分 歧， 应以基金料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明 原因 并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查 找到 错账的原因而影响到基金钞票净值的有计划和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金依期答复的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制， 应于 每月晦了后 5 个作事日内完成。   基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三 个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明 书。 基金料理东说念主在每个季度收尾之日起 15 个作事日内完成季度答复编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期答复编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度答复 编制 并公告。   基金料理东说念主在 5 个作事日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以两边约定的方式 将磋议报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个作事日内进行复核，并将复核结果及 时书面陈诉基金料理东说念主。基金料理东说念主在 7 个作事日内完成季度答复，在季度答复完成当日， 将磋议答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个作事日内进行复核，并将复核 结果书面陈诉基金料理东说念主。基金料理东说念主在 30 日内完成中期答复，在中期答复完成当日，将 磋议答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面 陈诉基金料理东说念主。基金料理东说念主在 45 日内完成年度答复，在年度答复完成当日，将磋议答复 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面陈诉基金料理 东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金 托管 东说念主应共同查明原因，进行支援，支援以相干各方认同的账务处理方式为准。查对无误 后， 基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的答复上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的 复核 认识书，相干各方各自留存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告 之日 之前就相干报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管东说念主 有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐答复、中期答复或年度答复复核结束后，需盖章证据或 出具 相应的复核证据书，以备有权机构对相干文献审核时辅导。   第六节 基金份额握有东说念主名册的登记与撑握   基金料理东说念主妥善撑握的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》顺利日、《基金合 同》 隔断日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主 名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和撑握，基金 料理 东说念主应按照现在相干王法撑握基金份额握有东说念主名册。撑握方式不错弃取电子或文档的形 式。 撑握期限为 20 年，法律法例或监管部门另有规则的除外。   在基金托管东说念主编制中期答复和年度答复前，基金料理东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金握有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错弃取电子或文档的神气况兼保证 其的 实在、准确、完竣。基金托管东说念主应妥善撑握，不得将握有东说念主名册用于基金托管业务以 外的 其他用途。   第七节 争议处理方式   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳 门特 别行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）相干各方当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券磋议的一切争议，除 经友 好协商不错处理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁 王法 进行仲裁，仲裁的处所在上海，仲裁裁决是终端性的并对相干各方均有敛迹力。除非 仲裁 裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，相干各方当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，不时诚实 、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管左券规则的义务，转变基金份额握有东说念主的正当权 益。   第八节 托管左券的修改与隔断   （一）托管左券的变更与隔断   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券 ，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。   发生以下情况，本托管左券隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主遣散、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主禁受基金钞票；   （3）基金料理东说念主遣散、照章被取销、歇业或有其他基金料理东说念主禁受基金料理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规则的隔断事项。   （二）基金财产的计帐 小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律认识书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分配   依据基金财产计帐的分配有计划，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经恰当《证券法》规 定的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。              第二十五部分 对基金份额握有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容， 基金 料理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些服务容颜：   一、基金份额握有东说念主投资往复证据服务   注册登记机构保留基金份额握有东说念主名册上列明的扫数基金份额握有东说念主的基金往复记 录。 本公司根据在直销网点进行往复的投资东说念主的要求提供成交证据单。非直销销售机构基 金份 额握有东说念主投资往复证据服务请参照各销售机构执行业务过程及规则。   二、基金份额握有东说念主往复记录查询服务   本基金份额握有东说念主可通过基金料理东说念主的客户服务中心、微信小措施“易方达易服 务” 查询历史往复记录。   三、基金份额握有东说念主的对账单服务 “易方达易服务”查阅对账单。 过易方达直销系统握有本公司基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额握 有东说念主 也不错向本公司定制短信等神气的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线盘问。   四、资讯服务   投资者如果想了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不成准确意会本基金《招募说明书 》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn                   第二十六部分 其他应流露事项                        公告事项                         流露日历 易方达红利夹杂型证券投资基金基金合同顺利公告                             2024-07-20 易方达红利夹杂型证券投资基金怒放日常申购、赎回、转化和依期定额 投资业务的公告 易方达基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告                              2024-08-28 对于易方达红利夹杂型证券投资基金 2024 年港股通非往复日暂停申购、 赎回、转化、依期定额投资业务的公告 易方达基金料理有限公司对于旗下部分基金 2024 年 9 月 6 日暂停申购、 赎回、转化、依期定额投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 9 月 18 日因港股通非往复日及境外主要投资 市集节沐日暂停申购、赎回、转化、依期定额投资业务的辅导性公告 对于旗下部分基金 2024 年 10 月 11 日因港股通非往复日及境外主要投资 市集节沐日暂停申购、赎回、转化、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告                              2024-10-21 易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 3 季度答复辅导性公告                2024-10-25 易方达基金料理有限公司对于易方达私募基金料理有限公司鼓动变更的 公告 易方达红利夹杂型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转化转入 业务的公告 易方达红利夹杂型证券投资基金分成公告                                 2024-12-07 易方达红利夹杂型证券投资基金复原机构客户大额申购及大额转化转入 业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 26 日因港股通非 往复日及境外主要投资市集节沐日暂停申购、赎回、转化、依期定额投                    2024-12-19 资业务的辅导性公告 易方达基金料理有限公司对于旗下部分基金 2024 年 12 月 31 日暂停申 购、赎回、转化、依期定额投资业务的公告 易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度答复辅导性公告                2025-01-21 易方达基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告                              2025-03-22 易方达基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告                              2025-03-22 易方达基金料理有限公司董事长变更公告                                 2025-03-22 易方达基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告                              2025-03-22 对于易方达红利夹杂型证券投资基金 2025 年港股通非往复日暂停申购、 赎回、转化、依期定额投资业务的公告 易方达基金料理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息贵寓 的公告 易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年年度答复辅导性公告                    2025-03-31  对于旗下部分基金 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日因港股通非交  易日及境外主要投资市集节沐日暂停申购、赎回、转化、依期定额投资                   2025-04-15  业务的辅导性公告 注：以上公告事项流露在规则引子及基金料理东说念主网站上。        第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主过火他基金销售机构处，投资者可 在营 业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容十足一致。            第二十八部分 备查文献 存放处所：基金料理东说念主、基金托管东说念主处 查阅方式：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                             易方达基金料理有限公司

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